我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -180.30 -42.39 -131.05 1.10 -21.98
本期利润(万元) -421.61 -154.17 -35.26 136.88 -19.04
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.04 -0.01 0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) -12.75 0.00 -1.41 0.00 -0.99
期末可供分配利润(万元) -1296.27 0.00 -841.10 0.00 -647.98
期末可供分配份额利润(元) -0.30 0.00 -0.20 0.00 -0.24
期末基金资产净值(万元) 3094.73 3314.85 3413.02 3179.83 2073.13
期末基金份额净值(元) 0.70 0.77 0.80 0.84 0.76
本期净值增长率(%) -12.15 0.00 6.69 0.00 1.32
累计净值增长率(%) -29.52 0.00 -19.77 0.00 -23.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 863.96 521.58 420.74 383.51 253.15
交易性金融资产(万元) 8309.14 8703.04 4100.39 3524.52 3022.88
其中:股票投资(万元) 1.60 4.86 6.39 47.32 0.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.12 0.16 0.06 0.06 0.04
应付托管费(万元) 0.03 0.04 0.02 0.01 0.01
资产总计(万元) 9239.39 9785.36 4586.17 3947.46 3421.82
负债合计(万元) 240.89 248.24 57.96 110.68 135.52
所有者权益合计(万元) 8998.50 9537.12 4528.20 3836.79 3286.30
未分配利润(万元) -3863.43 -2420.98 -1438.69 -1282.29 -655.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.26 11.07 3.19 5.35 2.61
投资收益(万元) -500.12 -376.29 -50.20 -248.82 -163.45
公允价值变动收益(万元) -714.90 -185.44 114.99 -524.83 -279.53
其它收入(万元) 1.98 12.03 0.74 0.58 0.43
收入合计(万元) -1204.78 -538.63 68.72 -767.72 -439.94
管理人报酬(万元) 0.83 1.22 0.35 0.53 0.24
托管费(万元) 0.21 0.30 0.09 0.13 0.06
其它费用(万元) 5.97 9.00 4.46 4.00 1.98
费用合计(万元) 20.02 27.53 9.58 12.88 5.83
利润总额(万元) -1224.80 -566.16 59.14 -780.61 -445.77
净利润(万元) -1224.80 -566.16 59.14 -780.61 -445.77