建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)_最新动态

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李贤义教育基金会捐建签约仪式举行[2024-09-10]

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更新时间：2024-09-09 15:00

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投资类型：股票型

建信中证全指证券公司ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龚佳佳

基金规模：0.31亿元

建信中证全指证券公司ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
股票型名次	253	326	141	1441	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
股票型名次	1464	1146	1940	1894	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
2	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	长信中证科创创业50指数增强C	0.03	-3.47	-9.79	-14.23	-14.82
252	海富通创业板增强A	0.03	-2.06	-11.61	-11.02	-18.90
253	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
254	摩根中证创新药产业ETF	0.03	-4.00	-7.43	-13.37	-26.57
255	生物医药ETF	0.03	-8.46	-13.67	-21.92	-34.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-6.95	0.49	-8.68	-3.28	7.61
325	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
326	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
327	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-0.70	0.47	-8.49	-4.95	-12.93
328	券商ETF	-0.03	0.47	-0.50	-8.93	-9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.67	4.70	13.18	11.43	9.98
4	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.67	4.70	13.04	11.23	9.73
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.94	4.12	12.91	11.35	10.20
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	易方达中证全指证券公司ETF	-0.04	0.45	-0.51	-8.83	-9.82
140	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-0.02	0.38	-0.52	-8.27	-9.20
141	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
142	东财中证证券30指数发起式C	-0.11	0.69	-0.57	-8.09	-8.86
143	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.31	-3.03	-0.57	-6.64	-21.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	港股通科技30ETF	-0.61	2.55	-3.09	13.62	0.07
5	南方恒生中国企业ETF	-1.40	0.13	-4.98	13.55	11.24
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	兴业中证500指数增强C	-0.93	-3.49	-11.00	-8.47	-10.10
1440	中融央视50ETF	-1.39	-3.17	-8.35	-8.47	-4.44
1441	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
1442	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.59	-4.42	-11.09	-8.48	1.33
1443	招商MSCI中国A股国际通ETF	-1.12	-4.27	-9.69	-8.49	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-7.81	-0.19	-6.86	2.89	18.48
4	方正富邦中证保险A	-1.41	6.76	6.62	11.30	17.56
5	方正富邦中证保险C	-1.42	6.79	6.52	11.07	17.32
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	泰康中证港股通大消费A	-0.83	1.74	-6.27	-2.27	-9.36
1509	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.00	0.40	-0.72	-8.61	-9.37
1510	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
1511	龙头券商	-0.31	0.36	-1.32	-8.96	-9.39
1512	长盛竞争优势A	-1.60	-4.48	-13.88	-11.51	-9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	27.97	0.00	0.00	-	65.90
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	27.31	0.00	0.00	-	27.31
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	26.14	0.00	0.00	-	69.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	25.64	0.00	0.00	-	67.79
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	港股消费	-14.61	-15.72	-41.34	-	-46.13
1463	嘉实医药健康股票A	-14.61	-29.68	-46.29	8.55	27.93
1464	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
1465	西藏东财中证证券公司30ETF	-14.64	0.00	0.00	-	-11.34
1466	华宝油气	-14.65	-2.37	72.90	68.61	-28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	23.12	68.54	49.45	156.63	322.15
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	22.69	67.30	47.74	-	53.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	24.94	64.19	35.98	156.33	310.77
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	24.49	63.00	34.42	-	39.53
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	20.05	55.98	-0.47	126.52	346.60
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	安信新常态股票C	-10.92	-9.78	-10.60	-	-7.24
1145	前海开源深圳特区股票C	-9.43	-9.78	-27.19	-	-31.91
1146	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
1147	嘉实富时中国A50ETF联接C	-7.54	-9.87	-19.29	0.37	5.36
1148	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-	-37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.28	9.23	105.99	146.47	123.25
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-8.56	8.52	103.46	141.55	120.75
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-6.92	6.42	87.38	146.13	124.38
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-7.22	5.71	85.13	141.24	119.93
5	华宝油气	-14.65	-2.37	72.90	68.61	-28.68
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23
1939	易方达沪深300精选增强C	-7.67	-11.19	-27.24	-	-34.87
1940	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
1941	银河沪深300指数增强C	-10.64	-17.18	-27.32	11.26	14.68
1942	博时上证超大盘ETF联接	-9.18	-13.00	-27.37	-12.01	-8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	23.12	68.54	49.45	156.63	322.15
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	24.94	64.19	35.98	156.33	310.77
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.28	9.23	105.99	146.47	123.25
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-6.92	6.42	87.38	146.13	124.38
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-8.56	8.52	103.46	141.55	120.75
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	招商中证红利ETF联接A	-2.32	-0.92	0.00	-	2.09
1893	招商中证红利ETF联接C	-2.41	-1.12	0.00	-	1.84
1894	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
1895	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
1896	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.56	54.99	26.00	127.46	824.45
2	兴全全球视野股票	-20.11	-31.13	-41.40	-0.62	611.08
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.51	53.54	24.10	121.17	574.04
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.61	55.74	27.00	128.95	558.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.09	51.14	23.59	126.84	461.20
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	广发优势增长股票	-31.51	-49.23	-59.50	-	-27.29
2271	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-37.75	0.00	0.00	-	-27.30
2272	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2273	长信中证科创创业50指数增强A	-15.34	0.00	0.00	-	-27.32
2274	兴银中证500指数增强C	-17.87	-26.86	-42.57	-	-27.32

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联证券	601456	0.01	0.10	0.00%
东方证券	600958	0.01	0.08	0.00%
国金证券	600109	0.01	0.08	0.00%
国泰君安	601211	0.01	0.14	0.00%
海通证券	600837	0.02	0.17	0.00%
招商证券	600999	0.01	0.14	0.00%
东兴证券	601198	0.01	0.08	0.00%
光大证券	601788	0.01	0.15	0.00%
华泰证券	601688	0.01	0.12	0.00%
浙商证券	601878	0.01	0.11	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-02
单位净值(元)	0.727	0.723	0.717	0.718	0.712
累计净值(元)	0.727	0.723	0.717	0.718	0.712

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