建信沪深300红利ETF发起式联接C(012713)_资产配置

建信沪深300红利ETF发起式联接C012713CCB CSI 300 DIVIDEND TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67.44	8.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	604.93	74.47%
其他资产	139.91	17.22%

资产总值：812.28万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.29	4.75	0.05%
中国移动	600941	0.03	2.87	0.03%
陕西煤业	601225	0.08	2.08	0.02%
中信银行	601998	0.20	1.82	0.02%
兴业银行	601166	0.10	1.80	0.02%
江苏银行	600919	0.15	1.86	0.02%
四川路桥	600039	0.21	1.83	0.02%
中国平安	601318	0.04	2.13	0.02%
上海银行	601229	0.19	1.85	0.02%
中国神华	601088	0.04	1.91	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
制造业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.03%

2026-06-30
2025-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.34	4.51	0.05%
四川路桥	600039	0.24	1.88	0.02%
陕西煤业	601225	0.09	1.83	0.02%
北京银行	601169	0.37	1.81	0.02%
江苏银行	600919	0.17	1.83	0.02%
上海银行	601229	0.22	1.91	0.02%
华夏银行	600015	0.29	1.85	0.02%
中国神华	601088	0.05	1.95	0.02%
兴业银行	601166	0.11	1.82	0.02%
中国平安	601318	0.04	1.91	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
制造业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.48	7.22	0.05%
中国石化	600028	0.70	3.95	0.03%
中国神华	601088	0.11	4.46	0.03%
交通银行	601328	0.52	4.16	0.03%
潞安环能	601699	0.45	4.75	0.03%
陕西煤业	601225	0.22	4.23	0.03%
中国银行	601988	0.68	3.82	0.03%
江苏银行	600919	0.30	3.58	0.02%
北京银行	601169	0.54	3.69	0.02%
兖矿能源	600188	0.29	3.53	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
制造业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿地控股	600606	0.31	1.67	0.10%
宝钢股份	600019	0.24	1.62	0.10%
金地集团	600383	0.12	1.71	0.10%
中国石化	600028	0.37	1.60	0.09%
保利发展	600048	0.08	1.42	0.08%
成都银行	601838	0.09	1.35	0.08%
民生银行	600016	0.35	1.34	0.08%
浦发银行	600000	0.15	1.20	0.07%
华夏银行	600015	0.19	1.06	0.06%
华能水电	600025	0.15	0.87	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.29%
制造业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	0.00	0.40	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.40	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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