财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.21 |
73.93 |
849.90 |
100.96 |
411.55 |
| 本期利润(万元) |
-618.80 |
77.80 |
438.55 |
-152.77 |
268.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.02 |
0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.98 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
650.34 |
0.00 |
522.78 |
0.00 |
456.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5388.11 |
5719.97 |
5414.44 |
9344.69 |
10500.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.28 |
1.25 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.25 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
2.13 |
| 累计净值增长率(%) |
13.73 |
0.00 |
25.32 |
0.00 |
22.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
516.78 |
620.02 |
880.76 |
1069.82 |
441.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
8656.61 |
9972.40 |
14126.88 |
13312.54 |
5735.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
66.44 |
0.00 |
128.21 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.34 |
0.35 |
0.36 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
9214.62 |
10726.44 |
15362.75 |
14546.27 |
6268.85 |
| 负债合计(万元) |
92.22 |
154.44 |
393.72 |
254.03 |
51.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
9122.40 |
10572.01 |
14969.03 |
14292.24 |
6216.97 |
| 未分配利润(万元) |
1147.88 |
2188.63 |
2787.20 |
2400.83 |
377.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
14.36 |
7.15 |
18.29 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
216.48 |
1294.02 |
557.07 |
252.29 |
8.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1221.13 |
-618.81 |
-180.06 |
1652.68 |
298.83 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
6.21 |
3.91 |
10.53 |
2.72 |
| 收入合计(万元) |
-998.78 |
695.78 |
388.06 |
1933.79 |
313.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1.58 |
4.41 |
2.12 |
4.00 |
0.80 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
0.88 |
0.42 |
0.80 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
13.80 |
6.84 |
1.80 |
1.99 |
| 费用合计(万元) |
17.26 |
51.81 |
26.35 |
21.75 |
5.83 |
| 利润总额(万元) |
-1016.04 |
643.97 |
361.71 |
1912.04 |
307.30 |
| 净利润(万元) |
-1016.04 |
643.97 |
361.71 |
1912.04 |
307.30 |
