我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 10.41 2.77 2.84 1.92 4.17
本期利润(万元) 1310.37 127.09 93.04 -30.76 11.53
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.07 0.06 -0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.68 0.00 -4.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -23.49 0.00 -62.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 10932.93 2857.67 1989.67 1093.65 1050.01
期末基金份额净值(元) 1.20 1.06 1.03 0.95 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 12.07 0.00 1.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.98 0.00 -5.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 441.30 198.50 152.66 154.41 94.46
交易性金融资产(万元) 5735.31 2363.02 1636.29 1630.08 1430.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.18 0.09 0.07 0.07 0.04
应付托管费(万元) 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01
资产总计(万元) 6268.85 2584.82 1792.07 1789.95 1546.40
负债合计(万元) 51.88 21.08 12.67 7.93 21.49
所有者权益合计(万元) 6216.97 2563.74 1779.40 1782.02 1524.91
未分配利润(万元) 377.49 -136.48 -36.22 -122.93 -16.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.26 3.35 1.30 2.20 1.05
投资收益(万元) 8.32 9.78 -2.72 -1.10 -0.94
公允价值变动收益(万元) 298.83 -31.40 81.32 -41.92 40.23
其它收入(万元) 2.72 0.67 0.20 2.10 0.57
收入合计(万元) 313.13 -17.59 80.09 -38.72 40.90
管理人报酬(万元) 0.80 0.91 0.36 0.64 0.32
托管费(万元) 0.16 0.18 0.07 0.13 0.06
其它费用(万元) 1.99 4.00 1.98 4.00 1.98
费用合计(万元) 5.83 7.11 3.05 5.69 2.81
利润总额(万元) 307.30 -24.70 77.04 -44.41 38.10
净利润(万元) 307.30 -24.70 77.04 -44.41 38.10