资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12745.58 81.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2978.30 18.93%
其他资产 8.60 0.05%
资产总值:15732.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 3.69 918.44 5.88%
宁德时代 300750 2.26 888.16 5.68%
春风动力 603129 2.45 626.71 4.01%
福耀玻璃 600660 12.42 626.46 4.01%
科达利 002850 2.96 560.33 3.58%
比亚迪 002594 6.26 498.92 3.19%
中国重汽 03808 14.70 492.07 3.15%
新宙邦 300037 5.27 489.32 3.13%
三环集团 300408 2.63 438.95 2.81%
隆鑫通用 603766 35.75 426.50 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 75.26%
工业 0.05 3.15%
信息技术 0.03 1.76%
非日常消费品 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
科学研究和技术服务业 0.01 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佛塑科技 000973 50.64 926.71 5.16%
宇通客车 600066 25.63 919.09 5.11%
宁德时代 300750 2.26 907.80 5.05%
中远海特 600428 87.11 783.12 4.36%
吉利汽车 00175 38.00 701.91 3.91%
恩捷股份 002812 10.09 683.90 3.81%
松原安全 300893 32.23 673.57 3.75%
大中矿业 001203 16.72 667.63 3.72%
星宇股份 601799 4.95 603.95 3.36%
比亚迪 002594 5.51 579.93 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 65.94%
非日常消费品 0.09 5.28%
采矿业 0.09 5.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.36%
科学研究和技术服务业 0.06 3.20%
工业 0.04 2.47%
信息技术 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.45 60.34 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.34 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%