资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31863.54 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2685.51 7.70%
其他资产 305.33 0.88%
资产总值:34854.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.22 3304.40 9.53%
松原安全 300893 38.12 1521.07 4.39%
中国汽研 601965 70.17 1254.64 3.62%
立讯精密 002475 19.19 1241.40 3.58%
福耀玻璃 600660 15.68 1151.07 3.32%
新泉股份 603179 13.04 1082.84 3.12%
阳光电源 300274 6.33 1025.33 2.96%
湖南裕能 301358 16.62 1004.18 2.90%
福田汽车 600166 345.58 946.89 2.73%
长城汽车 601633 38.25 940.95 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 76.39%
非日常消费品 0.23 6.74%
信息技术 0.14 3.96%
科学研究和技术服务业 0.13 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.13%
批发和零售业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.25 2333.01 7.51%
新泉股份 603179 35.04 1645.83 5.30%
伯特利 603596 30.45 1604.31 5.17%
豪威集团 603501 11.41 1456.49 4.69%
理想汽车-W 02015 11.36 1108.49 3.57%
比亚迪 002594 2.78 922.71 2.97%
隆鑫通用 603766 70.00 893.20 2.88%
福耀玻璃 600660 12.96 738.85 2.38%
继峰股份 603997 54.12 705.72 2.27%
法拉电子 600563 6.03 657.81 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 74.37%
非日常消费品 0.24 7.63%
信息技术 0.09 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.09%
科学研究和技术服务业 0.03 0.84%
日常生活消费品 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.45 60.34 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.34 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%