我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-380.84 |
-3014.10 |
-1249.58 |
-9246.77 |
-1582.66 |
| 本期利润(万元) |
5699.55 |
-4273.47 |
-2704.40 |
-5254.45 |
-2692.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18494.36 |
0.00 |
-15999.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39862.19 |
34678.57 |
38120.19 |
42551.68 |
45709.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.65 |
0.68 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.78 |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4448.06 |
3942.55 |
3961.32 |
6383.22 |
4217.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
30303.70 |
39877.05 |
46651.82 |
42772.96 |
44958.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
30303.70 |
39877.05 |
46651.82 |
42772.96 |
44958.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.04 |
44.57 |
54.90 |
61.54 |
54.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.84 |
7.43 |
9.15 |
10.26 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
34774.41 |
43892.34 |
51146.89 |
49250.41 |
49989.91 |
| 负债合计(万元) |
95.85 |
1340.66 |
723.47 |
429.72 |
1781.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
34678.57 |
42551.68 |
50423.41 |
48820.69 |
48208.17 |
| 未分配利润(万元) |
-18494.36 |
-15999.04 |
-12456.09 |
-12086.10 |
-755.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
18.33 |
9.82 |
20.19 |
10.65 |
| 投资收益(万元) |
-2754.88 |
-8533.54 |
-7010.53 |
-3956.52 |
-5752.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1259.37 |
3992.32 |
6849.48 |
-6735.91 |
5811.81 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
66.02 |
17.42 |
52.76 |
21.40 |
| 收入合计(万元) |
-4006.86 |
-4456.87 |
-133.81 |
-10619.48 |
91.81 |
| 管理人报酬(万元) |
220.66 |
667.94 |
368.39 |
682.53 |
292.07 |
| 托管费(万元) |
36.78 |
111.32 |
61.40 |
113.76 |
48.68 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.32 |
9.36 |
19.23 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
266.61 |
797.58 |
439.15 |
815.52 |
350.18 |
| 利润总额(万元) |
-4273.47 |
-5254.45 |
-572.97 |
-11435.01 |
-258.37 |
| 净利润(万元) |
-4273.47 |
-5254.45 |
-572.97 |
-11435.01 |
-258.37 |
