财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4535.08 |
2774.51 |
2603.01 |
1561.82 |
-807.92 |
| 本期利润(万元) |
1075.02 |
26.50 |
7982.26 |
8661.27 |
899.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.21 |
0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
0.00 |
25.18 |
0.00 |
2.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.30 |
0.00 |
-5045.74 |
0.00 |
-11525.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15633.02 |
17968.59 |
26623.62 |
34667.51 |
31044.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.96 |
1.01 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
4.03 |
0.00 |
27.72 |
0.00 |
2.11 |
| 累计净值增长率(%) |
0.33 |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-22.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2947.11 |
2818.91 |
3974.93 |
3867.05 |
4448.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
12745.58 |
23572.65 |
27042.81 |
31578.14 |
30303.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
12745.58 |
23572.65 |
27042.81 |
31578.14 |
30303.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.47 |
27.22 |
27.31 |
37.05 |
35.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
4.54 |
4.55 |
6.17 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
15732.49 |
27246.92 |
31808.88 |
35487.19 |
34774.41 |
| 负债合计(万元) |
99.47 |
623.30 |
763.89 |
120.80 |
95.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
15633.02 |
26623.62 |
31044.99 |
35366.39 |
34678.57 |
| 未分配利润(万元) |
51.30 |
-982.67 |
-9223.26 |
-11467.80 |
-18494.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
12.12 |
7.17 |
16.09 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
4672.95 |
3005.60 |
-614.26 |
-738.68 |
-2754.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3460.07 |
5379.26 |
1707.88 |
2438.29 |
-1259.37 |
| 其它收入(万元) |
2.82 |
48.25 |
36.99 |
2.79 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
1220.12 |
8445.23 |
1137.79 |
1718.50 |
-4006.86 |
| 管理人报酬(万元) |
117.29 |
382.43 |
195.96 |
435.54 |
220.66 |
| 托管费(万元) |
19.55 |
63.74 |
32.66 |
72.59 |
36.78 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.80 |
9.21 |
18.33 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
145.11 |
462.96 |
237.83 |
526.45 |
266.61 |
| 利润总额(万元) |
1075.02 |
7982.26 |
899.97 |
1192.04 |
-4273.47 |
| 净利润(万元) |
1075.02 |
7982.26 |
899.97 |
1192.04 |
-4273.47 |
