财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1561.82 |
-807.92 |
-479.79 |
-1246.25 |
-380.84 |
| 本期利润(万元) |
8661.27 |
899.97 |
2175.26 |
1192.04 |
5699.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11525.67 |
0.00 |
-12426.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34667.51 |
31044.99 |
35074.90 |
35366.39 |
39862.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.77 |
0.80 |
0.76 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.90 |
0.00 |
-24.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3974.93 |
3867.05 |
4448.06 |
3942.55 |
3961.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
27042.81 |
31578.14 |
30303.70 |
39877.05 |
46651.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
27042.81 |
31578.14 |
30303.70 |
39877.05 |
46651.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.31 |
37.05 |
35.04 |
44.57 |
54.90 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
6.17 |
5.84 |
7.43 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
31808.88 |
35487.19 |
34774.41 |
43892.34 |
51146.89 |
| 负债合计(万元) |
763.89 |
120.80 |
95.85 |
1340.66 |
723.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
31044.99 |
35366.39 |
34678.57 |
42551.68 |
50423.41 |
| 未分配利润(万元) |
-9223.26 |
-11467.80 |
-18494.36 |
-15999.04 |
-12456.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.17 |
16.09 |
6.07 |
18.33 |
9.82 |
| 投资收益(万元) |
-614.26 |
-738.68 |
-2754.88 |
-8533.54 |
-7010.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1707.88 |
2438.29 |
-1259.37 |
3992.32 |
6849.48 |
| 其它收入(万元) |
36.99 |
2.79 |
1.31 |
66.02 |
17.42 |
| 收入合计(万元) |
1137.79 |
1718.50 |
-4006.86 |
-4456.87 |
-133.81 |
| 管理人报酬(万元) |
195.96 |
435.54 |
220.66 |
667.94 |
368.39 |
| 托管费(万元) |
32.66 |
72.59 |
36.78 |
111.32 |
61.40 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.33 |
9.17 |
18.32 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
237.83 |
526.45 |
266.61 |
797.58 |
439.15 |
| 利润总额(万元) |
899.97 |
1192.04 |
-4273.47 |
-5254.45 |
-572.97 |
| 净利润(万元) |
899.97 |
1192.04 |
-4273.47 |
-5254.45 |
-572.97 |
