资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34581.54 86.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5171.52 12.99%
其他资产 56.53 0.14%
资产总值:39809.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 10.32 1671.84 4.24%
海康威视 002415 37.70 1289.34 3.27%
英科再生 688087 37.26 1245.25 3.16%
德业股份 605117 11.52 1223.41 3.10%
江丰电子 300666 3.23 1190.58 3.02%
立昂微 605358 13.75 1067.00 2.70%
扬杰科技 300373 6.48 1018.85 2.58%
安克创新 300866 9.05 945.73 2.40%
北京君正 300223 3.70 920.93 2.33%
招商轮船 601872 51.49 904.73 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 75.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 6.87%
采矿业 0.08 2.14%
科学研究和技术服务业 0.05 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.12%
金融业 0.04 0.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 222.04 1909.54 4.58%
中远海特 600428 191.05 1717.54 4.12%
英科医疗 300677 28.69 1683.53 4.03%
安井食品 603345 17.15 1599.41 3.83%
招商轮船 601872 95.12 1556.21 3.73%
英科再生 688087 39.54 1530.36 3.67%
徐工机械 000425 133.74 1348.10 3.23%
安琪酵母 600298 29.72 1201.07 2.88%
星宇股份 601799 7.98 973.64 2.33%
中国东航 600115 214.25 910.56 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 60.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 14.27%
住宿和餐饮业 0.14 3.32%
采矿业 0.14 3.24%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.04%
科学研究和技术服务业 0.04 1.04%
金融业 0.04 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.95%