资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48025.10 91.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4548.55 8.64%
其他资产 66.09 0.13%
资产总值:52639.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 612.62 3675.72 7.06%
中联重科 000157 379.21 3272.58 6.29%
中国国航 601111 332.40 3114.59 5.98%
吉祥航空 603885 176.02 2619.16 5.03%
安琪酵母 600298 56.98 2492.39 4.79%
南方航空 600029 301.16 2412.29 4.63%
太阳纸业 002078 117.40 1849.05 3.55%
徐工机械 000425 156.63 1813.78 3.48%
顺络电子 002138 45.28 1608.80 3.09%
招商轮船 601872 178.23 1600.53 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 65.13%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 27.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 314.51 3616.86 6.11%
华夏航空 002928 333.95 3346.18 5.65%
歌尔股份 002241 72.86 2732.10 4.61%
春秋航空 601021 50.78 2715.71 4.59%
中联重科 000157 313.68 2512.58 4.24%
招商轮船 601872 252.29 2240.36 3.78%
松原安全 300893 49.87 1989.65 3.36%
法拉电子 600563 13.74 1736.74 2.93%
天岳先进 688234 20.24 1663.03 2.81%
华利集团 300979 30.19 1600.67 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 62.98%
交通运输、仓储和邮政业 1.23 20.79%
科学研究和技术服务业 0.17 2.89%
批发和零售业 0.14 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.74%
房地产业 0.03 0.52%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 12.98 1520.51 0.36%
赛轮转债 4.35 554.67 0.13%
奕瑞转债 2.21 274.54 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2349.72 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%