我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1006.36 |
-2122.21 |
-1770.54 |
-8902.42 |
-1362.14 |
| 本期利润(万元) |
562.48 |
-1343.16 |
-1259.91 |
-7757.05 |
-4180.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.43 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3117.88 |
0.00 |
7846.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12664.72 |
16984.74 |
19335.99 |
29599.02 |
37771.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
3.02 |
3.04 |
3.14 |
3.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.47 |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14986.27 |
19285.48 |
25943.88 |
23653.17 |
29029.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
153736.44 |
196533.83 |
287407.98 |
385671.32 |
390574.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
153736.44 |
196533.83 |
287407.98 |
383321.60 |
390574.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2349.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.36 |
221.20 |
384.64 |
587.68 |
439.21 |
| 应付托管费(万元) |
28.23 |
36.87 |
64.11 |
97.95 |
73.20 |
| 资产总计(万元) |
169172.38 |
217344.72 |
313994.60 |
428359.04 |
426118.40 |
| 负债合计(万元) |
695.68 |
1242.78 |
2683.95 |
7706.03 |
12410.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
168476.70 |
216101.95 |
311310.65 |
420653.01 |
413707.51 |
| 未分配利润(万元) |
113228.34 |
147854.81 |
225005.69 |
308109.63 |
318370.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.53 |
473.69 |
304.67 |
639.60 |
230.53 |
| 投资收益(万元) |
-15546.94 |
-44694.86 |
-17577.13 |
-26437.06 |
-30252.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8138.20 |
855.06 |
7925.38 |
-37902.50 |
42289.53 |
| 其它收入(万元) |
22.39 |
234.93 |
182.67 |
579.53 |
232.03 |
| 收入合计(万元) |
-7260.82 |
-43131.18 |
-9164.42 |
-63120.42 |
12499.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1074.83 |
4639.29 |
2966.27 |
6308.53 |
2451.81 |
| 托管费(万元) |
179.14 |
773.22 |
494.38 |
1051.42 |
408.63 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.80 |
11.31 |
22.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
1307.37 |
5699.94 |
3658.51 |
7872.32 |
3053.89 |
| 利润总额(万元) |
-8568.20 |
-48831.12 |
-12822.93 |
-70992.74 |
9445.97 |
| 净利润(万元) |
-8568.20 |
-48831.12 |
-12822.93 |
-70992.74 |
9445.97 |
