财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.77 |
99.04 |
694.64 |
620.37 |
-215.92 |
| 本期利润(万元) |
119.37 |
-202.72 |
1092.38 |
1378.60 |
-299.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.14 |
0.45 |
0.62 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1554.04 |
0.00 |
1461.46 |
0.00 |
1127.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5357.15 |
4681.58 |
5949.83 |
7058.95 |
7634.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.74 |
3.50 |
3.68 |
3.66 |
3.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
-3.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.22 |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
-23.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5048.29 |
4421.76 |
11195.91 |
14124.69 |
14986.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
34581.54 |
48025.10 |
54759.08 |
102737.52 |
153736.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
34581.54 |
48025.10 |
54759.08 |
102737.52 |
153736.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.23 |
53.32 |
65.44 |
122.89 |
169.36 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
8.89 |
10.91 |
20.48 |
28.23 |
| 资产总计(万元) |
39809.59 |
52639.74 |
66199.95 |
118424.27 |
169172.38 |
| 负债合计(万元) |
356.66 |
571.60 |
966.10 |
8377.50 |
695.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
39452.93 |
52068.14 |
65233.85 |
110046.77 |
168476.70 |
| 未分配利润(万元) |
29074.36 |
38129.49 |
43876.39 |
75212.77 |
113228.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.92 |
139.15 |
87.40 |
261.18 |
125.53 |
| 投资收益(万元) |
2677.92 |
6446.17 |
-1750.09 |
-17320.96 |
-15546.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1493.08 |
3399.54 |
-722.77 |
17382.67 |
8138.20 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
23.93 |
12.33 |
57.46 |
22.39 |
| 收入合计(万元) |
1223.28 |
10008.80 |
-2373.13 |
380.34 |
-7260.82 |
| 管理人报酬(万元) |
263.50 |
870.05 |
519.79 |
1953.97 |
1074.83 |
| 托管费(万元) |
43.92 |
145.01 |
86.63 |
325.66 |
179.14 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.35 |
10.12 |
20.10 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
325.48 |
1062.47 |
633.96 |
2366.71 |
1307.37 |
| 利润总额(万元) |
897.80 |
8946.33 |
-3007.10 |
-1986.37 |
-8568.20 |
| 净利润(万元) |
897.80 |
8946.33 |
-3007.10 |
-1986.37 |
-8568.20 |
