财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
694.64 |
620.37 |
-215.92 |
-117.07 |
-2388.23 |
| 本期利润(万元) |
1092.38 |
1378.60 |
-299.65 |
-52.64 |
-1231.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.62 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.15 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
-7.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1461.46 |
0.00 |
1127.34 |
0.00 |
1692.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5949.83 |
7058.95 |
7634.71 |
8573.08 |
10327.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.68 |
3.66 |
3.01 |
3.10 |
3.12 |
| 本期净值增长率(%) |
17.87 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.74 |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
-20.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4421.76 |
11195.91 |
14124.69 |
14986.27 |
19285.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
48025.10 |
54759.08 |
102737.52 |
153736.44 |
196533.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
48025.10 |
54759.08 |
102737.52 |
153736.44 |
196533.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.32 |
65.44 |
122.89 |
169.36 |
221.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.89 |
10.91 |
20.48 |
28.23 |
36.87 |
| 资产总计(万元) |
52639.74 |
66199.95 |
118424.27 |
169172.38 |
217344.72 |
| 负债合计(万元) |
571.60 |
966.10 |
8377.50 |
695.68 |
1242.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
52068.14 |
65233.85 |
110046.77 |
168476.70 |
216101.95 |
| 未分配利润(万元) |
38129.49 |
43876.39 |
75212.77 |
113228.34 |
147854.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
139.15 |
87.40 |
261.18 |
125.53 |
473.69 |
| 投资收益(万元) |
6446.17 |
-1750.09 |
-17320.96 |
-15546.94 |
-44694.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3399.54 |
-722.77 |
17382.67 |
8138.20 |
855.06 |
| 其它收入(万元) |
23.93 |
12.33 |
57.46 |
22.39 |
234.93 |
| 收入合计(万元) |
10008.80 |
-2373.13 |
380.34 |
-7260.82 |
-43131.18 |
| 管理人报酬(万元) |
870.05 |
519.79 |
1953.97 |
1074.83 |
4639.29 |
| 托管费(万元) |
145.01 |
86.63 |
325.66 |
179.14 |
773.22 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
10.12 |
20.10 |
11.34 |
22.80 |
| 费用合计(万元) |
1062.47 |
633.96 |
2366.71 |
1307.37 |
5699.94 |
| 利润总额(万元) |
8946.33 |
-3007.10 |
-1986.37 |
-8568.20 |
-48831.12 |
| 净利润(万元) |
8946.33 |
-3007.10 |
-1986.37 |
-8568.20 |
-48831.12 |
