资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58523.45 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4140.12 6.60%
其他资产 50.36 0.08%
资产总值:62713.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
弘亚数控 002833 49.74 959.42 1.55%
先惠技术 688155 11.44 925.59 1.49%
航宇科技 688239 15.41 921.83 1.49%
德方纳米 300769 13.29 883.96 1.43%
新锐股份 688257 8.63 879.31 1.42%
腾远钴业 301219 16.07 880.60 1.42%
山东赫达 002810 35.63 880.06 1.42%
中熔电气 301031 7.17 856.46 1.38%
法兰泰克 603966 103.78 845.82 1.37%
江波龙 301308 1.20 844.56 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 82.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.85%
金融 0.09 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.32%
科学研究和技术服务业 0.05 0.87%
批发和零售业 0.05 0.76%
通讯 0.03 0.48%
非必需消费品 0.03 0.43%
科技 0.02 0.25%
能源 0.01 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
我武生物 300357 35.81 919.60 1.41%
海泰新光 688677 15.86 867.37 1.33%
中际联合 605305 21.08 862.99 1.32%
迈得医疗 688310 56.01 846.26 1.29%
腾远钴业 301219 13.96 839.06 1.28%
瑞鹄模具 002997 27.70 817.09 1.25%
弘元绿能 603185 34.68 794.46 1.21%
立中集团 300428 37.59 771.33 1.18%
长川科技 300604 6.27 758.98 1.16%
永冠新材 603681 41.25 720.23 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 74.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.48%
金融 0.09 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.33%
科学研究和技术服务业 0.09 1.32%
通讯 0.03 0.52%
非必需消费品 0.03 0.52%
科技 0.01 0.22%
能源 0.01 0.19%
必需消费品 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3024.21 3.90%
金05转债 0.12 12.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.21 3.90%
可转债 12.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%