资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55161.00 83.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10390.81 15.73%
其他资产 503.59 0.76%
资产总值:66055.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
我武生物 300357 35.81 919.60 1.41%
海泰新光 688677 15.86 867.37 1.33%
中际联合 605305 21.08 862.99 1.32%
迈得医疗 688310 56.01 846.26 1.29%
腾远钴业 301219 13.96 839.06 1.28%
瑞鹄模具 002997 27.70 817.09 1.25%
弘元绿能 603185 34.68 794.46 1.21%
立中集团 300428 37.59 771.33 1.18%
长川科技 300604 6.27 758.98 1.16%
永冠新材 603681 41.25 720.23 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 74.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.33%
金融 0.09 1.33%
科学研究和技术服务业 0.09 1.32%
通讯 0.03 0.52%
非必需消费品 0.03 0.52%
科技 0.01 0.22%
能源 0.01 0.19%
房地产 0.01 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 28.89 1063.11 1.37%
瑞鹄模具 002997 28.08 1050.12 1.35%
星网宇达 002829 33.15 1041.57 1.34%
海泰新光 688677 24.12 1041.23 1.34%
中际联合 605305 24.48 1020.02 1.31%
我武生物 300357 35.55 1007.84 1.30%
弘元绿能 603185 32.43 989.12 1.27%
中熔电气 301031 8.71 977.17 1.26%
杰普特 688025 6.74 953.47 1.23%
腾远钴业 301219 13.76 939.60 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 75.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 5.98%
科学研究和技术服务业 0.21 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.95%
批发和零售业 0.01 0.08%
建筑业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3024.21 3.90%
金05转债 0.12 12.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.21 3.90%
可转债 12.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%