财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8870.14 |
3896.50 |
8874.95 |
5228.47 |
2128.83 |
| 本期利润(万元) |
7180.21 |
1216.81 |
10468.40 |
5789.58 |
4649.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
0.31 |
0.17 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.44 |
0.00 |
38.01 |
0.00 |
17.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4193.73 |
0.00 |
-2600.86 |
0.00 |
-10481.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25368.27 |
26021.10 |
26139.19 |
29308.78 |
27698.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
24.11 |
0.00 |
45.42 |
0.00 |
19.07 |
| 累计净值增长率(%) |
19.80 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
-20.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4083.77 |
1916.77 |
2620.50 |
1365.21 |
2126.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
58523.45 |
69222.43 |
69248.96 |
71200.59 |
66895.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
58523.45 |
66186.22 |
66208.32 |
68176.12 |
63845.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3036.21 |
3040.64 |
3024.47 |
3049.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.77 |
78.26 |
74.35 |
77.41 |
70.89 |
| 应付托管费(万元) |
11.30 |
13.04 |
12.39 |
12.90 |
11.81 |
| 资产总计(万元) |
62713.93 |
78267.31 |
79063.97 |
72823.63 |
70074.14 |
| 负债合计(万元) |
791.77 |
649.63 |
540.07 |
282.18 |
223.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
61922.17 |
77617.68 |
78523.90 |
72541.44 |
69851.02 |
| 未分配利润(万元) |
10794.18 |
-1920.17 |
-19893.82 |
-35860.91 |
-51059.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.15 |
46.44 |
6.52 |
16.91 |
8.96 |
| 投资收益(万元) |
21872.56 |
26409.90 |
6734.36 |
-5325.93 |
-13959.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4494.09 |
4689.62 |
7129.51 |
402.47 |
-1997.20 |
| 其它收入(万元) |
11.11 |
42.25 |
3.37 |
4.40 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
17430.73 |
31188.20 |
13873.76 |
-4902.15 |
-15945.89 |
| 管理人报酬(万元) |
435.87 |
939.82 |
443.85 |
879.06 |
459.71 |
| 托管费(万元) |
72.64 |
156.64 |
73.97 |
146.51 |
76.62 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.05 |
9.86 |
19.93 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
583.19 |
1232.22 |
580.61 |
1146.75 |
600.49 |
| 利润总额(万元) |
16847.54 |
29955.98 |
13293.15 |
-6048.90 |
-16546.37 |
| 净利润(万元) |
16847.54 |
29955.98 |
13293.15 |
-6048.90 |
-16546.37 |
