资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6949.74 35.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11497.42 58.91%
其他资产 1068.49 5.48%
资产总值:19515.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 52.31 882.99 0.44%
北方稀土 600111 15.16 535.15 0.27%
盐湖股份 000792 18.53 441.57 0.22%
华友钴业 603799 9.09 318.15 0.16%
厦门钨业 600549 6.65 293.33 0.15%
中钨高新 000657 5.32 280.58 0.14%
赣锋锂业 002460 6.60 286.64 0.14%
云南锗业 002428 3.05 264.95 0.13%
天齐锂业 002466 6.04 243.11 0.12%
中国稀土 000831 4.34 228.85 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 2.79%
采矿业 0.13 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 23.87 418.92 0.15%
北方稀土 600111 6.92 332.51 0.12%
盐湖股份 000792 8.68 262.05 0.10%
厦门钨业 600549 3.03 258.16 0.09%
中钨高新 000657 2.49 238.34 0.09%
赣锋锂业 002460 3.08 201.43 0.07%
华友钴业 603799 4.15 200.28 0.07%
天齐锂业 002466 2.82 172.92 0.06%
云南锗业 002428 1.42 170.66 0.06%
天华新能 300390 1.59 148.68 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 1.35%
采矿业 0.07 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.05 5.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%