资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4424.09 13.15%
债券 5.20 0.02%
银行存款和结算备付金 23408.19 69.57%
其他资产 5808.62 17.26%
资产总值:33646.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 23.87 418.92 0.15%
北方稀土 600111 6.92 332.51 0.12%
盐湖股份 000792 8.68 262.05 0.10%
厦门钨业 600549 3.03 258.16 0.09%
中钨高新 000657 2.49 238.34 0.09%
华友钴业 603799 4.15 200.28 0.07%
赣锋锂业 002460 3.08 201.43 0.07%
云南锗业 002428 1.42 170.66 0.06%
天齐锂业 002466 2.82 172.92 0.06%
天华新能 300390 1.59 148.68 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 1.35%
采矿业 0.07 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 21.12 362.21 0.12%
北方稀土 600111 6.12 291.80 0.09%
盐湖股份 000792 7.68 284.16 0.09%
华友钴业 603799 3.67 215.54 0.07%
赣锋锂业 002460 2.73 213.98 0.07%
天齐锂业 002466 2.50 138.70 0.05%
厦门钨业 600549 2.68 149.06 0.05%
中矿资源 002738 1.74 129.28 0.04%
中钨高新 000657 2.20 104.96 0.03%
中国稀土 000831 1.79 85.90 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 0.92%
采矿业 0.05 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.05 5.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%