嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)_最新动态

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111CASTROL CHINA SECURITIES RARE METALS THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

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累计净值：0.7737

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：21.75亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.60	-12.67	-17.24	-27.57	-17.47
股票型名次	3387	3173	2839	3433	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.60	56.05	36.99	-	-22.63
股票型名次	2360	392	965	2552	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	易方达中证科创创业50联接A	-8.59	-14.61	-30.43	-13.23	-5.92
3386	易方达中证科创创业50联接C	-8.59	-14.63	-30.48	-13.36	-6.14
3387	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-8.60	-12.67	-17.24	-27.57	-17.47
3388	中欧医疗创新股票A	-8.60	-4.68	-6.53	0.04	8.98
3389	长城创业板指数增强A	-8.61	-14.21	-24.83	-20.64	-13.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	中信建投沪深300指数增强A	-6.92	-12.65	-16.88	-16.19	-14.11
3172	华安大国新经济股票A	-6.68	-12.67	-22.59	-9.89	-2.69
3173	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-8.60	-12.67	-17.24	-27.57	-17.47
3174	融通创业板指数C	-7.86	-12.67	-24.81	-18.21	-10.77
3175	中信建投沪深300指数增强C	-6.92	-12.67	-16.96	-16.35	-14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中海医疗保健A	-5.68	-4.63	-17.22	-9.12	-5.21
2838	中欧时代先锋股票A	-7.65	-12.16	-17.22	-13.82	-8.65
2839	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-8.60	-12.67	-17.24	-27.57	-17.47
2840	嘉实智能汽车股票	-8.80	-9.64	-17.25	-34.05	-27.68
2841	中海医疗保健C	-5.66	-4.60	-17.27	-9.32	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	创金合信新材料新能源股票A	-7.78	-15.32	-23.55	-27.49	-14.46
3432	中航量化阿尔法六个月持有C	-9.11	-14.68	-26.62	-27.53	-21.76
3433	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-8.60	-12.67	-17.24	-27.57	-17.47
3434	交银国证新能源指数(LOF)A	-5.79	-7.46	-14.77	-27.59	-23.27
3435	汇丰晋信中小盘股票	-5.69	-6.19	-4.07	-27.61	-31.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	稀有金属ETF基金	-8.94	-13.14	-17.58	-28.05	-17.44
2946	方正富邦中证保险C	-2.69	-4.62	-1.46	-7.16	-17.47
2947	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-8.60	-12.67	-17.24	-27.57	-17.47
2948	大成消费精选股票C	-4.30	-3.56	-8.43	-12.83	-17.48
2949	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-6.34	-5.32	-11.41	-14.17	-17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	创金合信新能源汽车股票A	-10.58	5.71	-0.60	-49.35	78.60
2359	国泰中证全指家用电器ETF	-10.59	5.95	22.57	11.70	34.18
2360	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-10.60	56.05	36.99	-	-22.63
2361	长盛竞争优势C	-10.62	2.38	-1.53	-37.73	-31.93
2362	富国中证1000优选股票C	-10.64	22.93	16.28	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	17.59	56.08	0.00	-	4.42
391	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	35.87	56.08	28.86	-	28.86
392	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-10.60	56.05	36.99	-	-22.63
393	英大国企改革	12.65	55.97	41.97	93.22	259.67
394	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.15	55.75	66.90	3.32	-5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
964	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	52.59	41.13	37.00	148.35	233.78
965	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-10.60	56.05	36.99	-	-22.63
966	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-2.08	21.54	36.90	-	1.45
967	汇丰晋信大盘股票A	-0.09	28.44	36.85	-0.73	445.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2551	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-10.38	56.81	37.99	-	-21.69
2552	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-10.60	56.05	36.99	-	-22.63
2553	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-3.08	39.97	16.23	-	-17.91
2554	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-3.38	39.13	15.16	-	-19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	汇丰晋信港股通精选股票	-34.09	4.65	3.32	-27.15	-22.58
2988	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
2989	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-10.60	56.05	36.99	-	-22.63
2990	招商中证香港科技ETF(QDII)	-32.77	-3.34	5.27	-	-22.68
2991	华安国证生物医药ETF	-12.72	-1.78	-27.60	-	-22.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	23.87	418.92	0.15%
北方稀土	600111	6.92	332.51	0.12%
盐湖股份	000792	8.68	262.05	0.10%
厦门钨业	600549	3.03	258.16	0.09%
中钨高新	000657	2.49	238.34	0.09%
华友钴业	603799	4.15	200.28	0.07%
赣锋锂业	002460	3.08	201.43	0.07%
云南锗业	002428	1.42	170.66	0.06%
天齐锂业	002466	2.82	172.92	0.06%
天华新能	300390	1.59	148.68	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	1.35%
采矿业	0.07	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7972	0.8176	0.8197	0.8465	0.8373
累计净值(元)	0.7972	0.8176	0.8197	0.8465	0.8373

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