嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)_最新动态

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波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：5.78亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.46	10.97	58.75	71.85
股票型名次	1676	639	210	202	100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.83	65.60	16.84	-	-12.53
股票型名次	190	479	1878	2331	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.17	-0.36	2.53	24.85	24.30
1675	汇添富中证500指数增强A	0.17	-0.88	1.61	19.87	22.71
1676	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.17	1.46	10.97	58.75	71.85
1677	建信沪深300指数增强C	0.17	-1.16	1.11	15.71	14.83
1678	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.17	-3.06	-7.85	11.48	29.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.18	1.48	11.05	58.96	72.26
638	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
639	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.17	1.46	10.97	58.75	71.85
640	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	2.99	1.46	2.53	41.34	39.27
641	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	-0.04	1.45	7.78	9.90	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
209	建信改革红利股票C	2.91	3.98	10.98	40.50	37.82
210	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.17	1.46	10.97	58.75	71.85
211	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-0.68	-5.50	10.93	59.89	54.01
212	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.18	1.48	11.05	58.96	72.26
201	华夏中证人工智能主题ETF联接A	3.06	4.83	2.64	58.76	61.52
202	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.17	1.46	10.97	58.75	71.85
203	摩根卓越制造股票C	4.21	4.59	10.20	58.65	55.68
204	华夏中证人工智能主题ETF联接C	3.06	4.81	2.56	58.53	61.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.99	-3.49	-13.35	6.48	72.28
99	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.18	1.48	11.05	58.96	72.26
100	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.17	1.46	10.97	58.75	71.85
101	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	3.27	4.95	2.93	55.97	71.57
102	华商上游产业股票A	-0.77	3.01	19.34	53.85	71.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	摩根慧选成长A	56.08	69.74	53.98	8.09	80.54
189	宝盈发展新动能股票C	55.83	58.39	36.50	37.22	39.37
190	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	55.83	65.60	16.84	-	-12.53
191	中银大健康股票C	55.76	53.42	52.19	39.03	36.66
192	摩根时代睿选股票A	55.73	52.03	0.00	-	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	21.66	65.68	135.34	142.87	480.95
478	建信创业板ETF联接A	38.23	65.66	35.56	27.21	111.32
479	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	55.83	65.60	16.84	-	-12.53
480	华夏创新前沿股票	39.60	65.52	49.12	53.06	247.60
481	华宝深创100ETF	32.27	65.51	42.37	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	方正富邦深证100ETF联接C	20.56	40.89	16.88	0.08	65.95
1877	华夏新兴成长股票A	26.35	41.03	16.87	-	-7.37
1878	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	55.83	65.60	16.84	-	-12.53
1879	博时央调ETF联接A	2.80	18.18	16.82	28.78	45.91
1880	申万菱信沪深300指数增强C	23.80	41.78	16.82	3.48	53.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2330	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	56.21	66.42	17.71	-	-11.65
2331	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	55.83	65.60	16.84	-	-12.53
2332	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	37.34	23.09	9.52	-	-18.53
2333	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	36.94	22.35	8.52	-	-19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	华夏中证500ETF	19.83	33.14	21.85	25.12	-12.43
2988	南方匠心优选股票A	7.58	26.09	23.87	-	-12.52
2989	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	55.83	65.60	16.84	-	-12.53
2990	南方新兴消费增长股票(LOF)A	26.44	43.03	22.85	-10.85	-12.55
2991	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	0.53	25.60	0.04%
盐湖股份	000792	1.27	26.48	0.04%
洛阳钼业	603993	1.44	22.61	0.03%
华友钴业	603799	0.30	19.77	0.03%
赣锋锂业	002460	0.38	23.13	0.03%
中国稀土	000831	0.25	12.94	0.02%
中矿资源	002738	0.24	11.88	0.02%
天齐锂业	002466	0.35	16.65	0.02%
锡业股份	000960	0.33	7.64	0.01%
金力永磁	300748	0.23	7.89	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.37%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8744	0.8789	0.8710	0.8906	0.8732
累计净值(元)	0.8744	0.8789	0.8710	0.8906	0.8732

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