嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)_最新动态

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111CASTROL CHINA SECURITIES RARE METALS THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.8882

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：21.75亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-22.06	-23.64	-16.24	-5.26
股票型名次	1965	3072	3528	3113	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
股票型名次	629	405	930	2492	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	华夏标普500ETF(QDII)	0.08	-1.31	1.99	4.46	5.11
1964	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.08	-1.24	2.08	4.69	5.48
1965	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.08	-22.06	-23.64	-16.24	-5.26
1966	鹏华中证500指数(LOF)C	0.08	-15.45	-7.91	-7.90	2.62
1967	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	国泰中证光伏产业ETF	0.24	-22.04	-23.37	-23.51	-15.03
3071	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.09	-22.04	-23.59	-16.13	-5.11
3072	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.08	-22.06	-23.64	-16.24	-5.26
3073	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.17	-22.14	-23.24	-23.71	-15.03
3074	广发创业板ETF联接A	-3.89	-22.16	-9.11	-0.31	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-1.38	-24.87	-23.60	-26.45	-16.13
3527	博时丝路主题股票A	-3.52	-23.81	-23.62	-27.16	-18.37
3528	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.08	-22.06	-23.64	-16.24	-5.26
3529	新能源车龙头ETF	3.76	-12.44	-23.68	-11.00	-12.59
3530	博时丝路主题股票C	-3.56	-23.87	-23.74	-27.35	-18.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	汇丰晋信价值先锋股票C	0.41	-11.04	-14.28	-16.22	-10.62
3112	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.89	0.04	-8.35	-16.24	-11.09
3113	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.08	-22.06	-23.64	-16.24	-5.26
3114	兴银中证港股通科技ETF	2.27	5.62	-4.54	-16.25	-13.63
3115	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.89	0.06	-8.29	-16.28	-11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	汇添富中证1000ETF	1.44	-19.30	-14.42	-12.90	-5.24
2448	国富中小盘股票A	4.22	8.85	-7.11	-11.12	-5.25
2449	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.08	-22.06	-23.64	-16.24	-5.26
2450	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
2451	国联安价值优选股票	3.94	5.15	-10.15	-13.56	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	汇添富纳斯达克生物科技ETF	37.38	27.27	48.89	-	60.67
628	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	37.37	60.52	57.14	67.39	69.40
629	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
630	博时上证自然资源ETF	37.23	57.41	64.59	88.39	86.37
631	浙商之江凤凰ETF	37.21	71.48	59.98	74.17	188.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	嘉实新兴科技100ETF联接A	44.56	98.29	61.63	26.78	84.89
404	国泰创业板指数(LOF)C	42.56	98.25	54.64	-	50.58
405	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
406	工银创业板ETF联接A	40.28	97.87	54.00	2.31	89.44
407	景顺长城创业板50ETF联接C	47.68	97.83	54.87	-	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	创金合信中证500增强C	28.15	70.87	38.61	25.30	89.42
929	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-3.25	30.17	38.61	-	57.49
930	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
931	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.51	35.00	38.59	-	43.52
932	申万菱信中证500指数优选增强C	31.72	66.67	38.58	25.77	121.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2491	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	37.65	98.94	39.66	-	-10.14
2492	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
2493	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.56	57.37	16.42	-	-19.60
2494	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-5.84	56.41	15.37	-	-20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	汇添富国企创新增长股票C	20.95	21.98	1.03	-	-11.14
2872	易方达中证军工指数(LOF)A	-4.88	21.46	5.38	-7.01	-11.15
2873	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
2874	招商创业板指数增强C	32.55	85.29	45.69	-	-11.19
2875	诺德策略回报C	-20.55	19.37	-0.19	-	-11.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	23.87	418.92	0.15%
北方稀土	600111	6.92	332.51	0.12%
盐湖股份	000792	8.68	262.05	0.10%
厦门钨业	600549	3.03	258.16	0.09%
中钨高新	000657	2.49	238.34	0.09%
华友钴业	603799	4.15	200.28	0.07%
赣锋锂业	002460	3.08	201.43	0.07%
云南锗业	002428	1.42	170.66	0.06%
天齐锂业	002466	2.82	172.92	0.06%
天华新能	300390	1.59	148.68	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	1.35%
采矿业	0.07	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.8750	0.8938	0.8850	0.9118	0.8875
累计净值(元)	0.8750	0.8938	0.8850	0.9118	0.8875

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