资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135.67 4.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2365.73 79.10%
其他资产 489.57 16.37%
资产总值:2990.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.17 116.57 0.31%
昂瑞微 688790 0.14 17.59 0.05%
新广益 301687 0.02 1.52 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.17 67.77 0.12%
昂瑞微 688790 0.14 14.14 0.03%
中国铀业 001280 0.18 13.61 0.02%
南网数字 301638 0.19 4.65 0.01%
百奥赛图 688796 0.04 3.64 0.01%
强一股份 688809 0.03 6.98 0.01%
恒坤新材 688727 0.06 2.50 0.00%
优迅股份 688807 0.01 2.52 0.00%
双欣材料 001369 0.09 1.29 0.00%
超颖电子 603175 0.02 1.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.18%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 405.31 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.31 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%