财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1125.40 |
826.06 |
-673.12 |
-238.56 |
-684.15 |
| 本期利润(万元) |
811.80 |
559.48 |
1937.38 |
2478.71 |
-592.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.16 |
0.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.10 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
-10.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3139.02 |
0.00 |
-4651.87 |
0.00 |
-6279.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8281.24 |
10555.43 |
8480.64 |
8195.72 |
6332.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.77 |
0.71 |
0.70 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
10.41 |
0.00 |
27.92 |
0.00 |
-9.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.74 |
0.00 |
-29.12 |
0.00 |
-49.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2361.82 |
7533.40 |
1823.92 |
1874.35 |
2162.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
35937.39 |
80609.22 |
28385.23 |
28056.57 |
33287.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
135.67 |
225.50 |
28385.23 |
28056.57 |
33287.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
404.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
6.33 |
11.81 |
12.99 |
15.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
1.27 |
2.36 |
2.60 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
38792.69 |
90082.35 |
30568.55 |
30047.68 |
35808.06 |
| 负债合计(万元) |
914.14 |
5423.54 |
625.23 |
384.66 |
660.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
37878.55 |
84658.81 |
29943.32 |
29663.02 |
35147.41 |
| 未分配利润(万元) |
-10944.40 |
-35830.46 |
-30094.60 |
-24183.51 |
-35386.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
10.14 |
3.20 |
26.87 |
23.01 |
| 投资收益(万元) |
6570.60 |
-3053.62 |
-3269.48 |
-14499.32 |
-7244.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1532.78 |
11641.11 |
250.47 |
7082.42 |
-3636.52 |
| 其它收入(万元) |
63.37 |
73.96 |
38.07 |
47.04 |
22.09 |
| 收入合计(万元) |
8174.03 |
8671.59 |
-2977.75 |
-7342.98 |
-10835.78 |
| 管理人报酬(万元) |
8.00 |
175.41 |
71.43 |
181.00 |
101.40 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
35.08 |
14.29 |
36.20 |
20.28 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.69 |
8.78 |
17.71 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
95.57 |
313.93 |
122.94 |
311.17 |
175.81 |
| 利润总额(万元) |
8078.46 |
8357.66 |
-3100.69 |
-7654.15 |
-11011.59 |
| 净利润(万元) |
8078.46 |
8357.66 |
-3100.69 |
-7654.15 |
-11011.59 |
