资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124.33 2.31%
债券 405.31 7.53%
银行存款和结算备付金 3239.98 60.20%
其他资产 1612.84 29.96%
资产总值:5382.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.17 67.77 0.12%
昂瑞微 688790 0.14 14.14 0.03%
中国铀业 001280 0.18 13.61 0.02%
强一股份 688809 0.03 6.98 0.01%
南网数字 301638 0.19 4.65 0.01%
百奥赛图 688796 0.04 3.64 0.01%
优迅股份 688807 0.01 2.52 0.00%
超颖电子 603175 0.02 1.26 0.00%
恒坤新材 688727 0.06 2.50 0.00%
双欣材料 001369 0.09 1.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.18%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.17 71.64 0.08%
钧达股份 002865 0.89 48.60 0.06%
迈为股份 300751 0.06 13.27 0.02%
昂瑞微 688790 0.14 16.28 0.02%
中国铀业 001280 0.18 8.12 0.01%
捷佳伟创 300724 0.07 6.69 0.01%
上能电气 300827 0.14 4.65 0.01%
TCL科技 000100 1.80 8.17 0.01%
强一股份 688809 0.03 5.14 0.01%
屹唐股份 688729 0.13 3.22 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.24%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 405.31 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.31 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%