我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3709.65 |
-6300.82 |
-3860.19 |
-6375.20 |
-861.57 |
| 本期利润(万元) |
5037.05 |
-9497.76 |
-2989.52 |
-18057.04 |
-9176.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.19 |
0.00 |
-43.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30388.97 |
0.00 |
-20031.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30334.96 |
30132.48 |
38257.08 |
36400.35 |
43836.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.50 |
0.61 |
0.65 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.81 |
0.00 |
-33.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.21 |
0.00 |
-35.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2162.51 |
2627.85 |
3925.38 |
4270.79 |
1207.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
33287.08 |
40623.56 |
53101.83 |
37433.80 |
15835.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
33287.08 |
40623.56 |
53101.83 |
37433.80 |
15829.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.69 |
18.10 |
23.08 |
17.10 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
3.62 |
4.62 |
3.42 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
35808.06 |
44724.19 |
58708.67 |
42443.21 |
18427.73 |
| 负债合计(万元) |
660.65 |
1895.51 |
2710.21 |
2985.18 |
1758.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
35147.41 |
42828.68 |
55998.46 |
39458.02 |
16668.76 |
| 未分配利润(万元) |
-35386.27 |
-23521.59 |
-7370.25 |
-1500.80 |
2340.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.01 |
177.60 |
95.99 |
13.00 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
-7244.36 |
-7251.10 |
-2368.82 |
-512.24 |
-164.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3636.52 |
-13685.93 |
-1959.19 |
-4162.58 |
1641.96 |
| 其它收入(万元) |
22.09 |
31.03 |
17.76 |
52.96 |
19.17 |
| 收入合计(万元) |
-10835.78 |
-20728.40 |
-4214.25 |
-4608.86 |
1499.76 |
| 管理人报酬(万元) |
101.40 |
245.58 |
119.11 |
89.47 |
17.65 |
| 托管费(万元) |
20.28 |
49.12 |
23.82 |
17.89 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.23 |
9.79 |
20.57 |
2.60 |
| 费用合计(万元) |
175.81 |
421.06 |
202.37 |
158.89 |
28.70 |
| 利润总额(万元) |
-11011.59 |
-21149.46 |
-4416.62 |
-4767.75 |
1471.07 |
| 净利润(万元) |
-11011.59 |
-21149.46 |
-4416.62 |
-4767.75 |
1471.07 |
