资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146424.25 84.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26420.42 15.26%
其他资产 267.88 0.15%
资产总值:173112.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 44.55 12967.58 7.56%
芯碁微装 688630 28.37 11025.61 6.42%
鼎胜新材 603876 598.69 10321.44 6.01%
德业股份 605117 106.26 8305.50 4.84%
星源材质 300568 522.59 8225.57 4.79%
长鑫科技 688825 127.41 6980.70 4.07%
嘉元科技 688388 247.67 6699.46 3.90%
蔚蓝锂芯 002245 405.25 6548.76 3.82%
帝尔激光 300776 41.04 5290.47 3.08%
德福科技 301511 51.47 4902.52 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.68 79.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 2.24%
工业 0.32 1.86%
非日常消费品 0.16 0.92%
采矿业 0.11 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.63 19110.23 7.28%
芯碁微装 688630 33.14 18208.16 6.93%
德业股份 605117 106.26 11282.98 4.30%
晶丰明源 688368 48.65 10533.46 4.01%
东山精密 002384 39.22 10289.37 3.92%
鼎胜新材 603876 366.72 9538.42 3.63%
嘉元科技 688388 191.52 8426.81 3.21%
亨通光电 600487 75.10 8211.43 3.13%
固德威 688390 58.16 6311.08 2.40%
海光信息 688041 16.97 6284.03 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.17 80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 8.18%
采矿业 0.74 2.80%
工业 0.38 1.45%
信息技术 0.31 1.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行永续债01 20.00 2020.91 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2020.91 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%