财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6386.21 |
4108.71 |
3742.73 |
1831.45 |
-152.34 |
| 本期利润(万元) |
3800.64 |
-1255.66 |
6007.15 |
5689.50 |
-382.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
0.42 |
0.49 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6524.68 |
0.00 |
-444.59 |
0.00 |
-4691.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49687.53 |
42428.17 |
34854.77 |
18879.66 |
16585.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.91 |
1.95 |
1.88 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
9.95 |
0.00 |
36.80 |
0.00 |
-3.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.60 |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
-44.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13616.96 |
23022.98 |
22859.27 |
17237.70 |
16515.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
247459.24 |
282168.08 |
246729.71 |
286686.48 |
282405.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
247459.24 |
280186.12 |
246729.71 |
286686.48 |
282405.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1981.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
254.27 |
295.63 |
265.94 |
323.32 |
305.36 |
| 应付托管费(万元) |
42.38 |
49.27 |
44.32 |
53.89 |
50.89 |
| 资产总计(万元) |
266742.84 |
310050.86 |
277186.95 |
309709.04 |
303772.32 |
| 负债合计(万元) |
4086.14 |
5708.20 |
2014.86 |
2525.71 |
1702.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
262656.70 |
304342.67 |
275172.09 |
307183.33 |
302070.05 |
| 未分配利润(万元) |
141758.15 |
150256.23 |
76913.00 |
93647.06 |
73174.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.05 |
200.42 |
116.14 |
183.90 |
78.62 |
| 投资收益(万元) |
46245.30 |
66689.57 |
726.64 |
-55826.18 |
-48990.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15164.97 |
34353.36 |
-8879.07 |
50400.03 |
14776.02 |
| 其它收入(万元) |
56.93 |
91.28 |
11.37 |
43.80 |
21.49 |
| 收入合计(万元) |
31216.31 |
101334.63 |
-8024.92 |
-5198.46 |
-34114.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1724.51 |
3552.38 |
1736.82 |
3696.28 |
1846.26 |
| 托管费(万元) |
287.42 |
592.06 |
289.47 |
616.05 |
307.71 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
22.29 |
12.85 |
22.98 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
2109.17 |
4254.34 |
2090.17 |
4386.73 |
2185.06 |
| 利润总额(万元) |
29107.14 |
97080.29 |
-10115.08 |
-9585.19 |
-36299.08 |
| 净利润(万元) |
29107.14 |
97080.29 |
-10115.08 |
-9585.19 |
-36299.08 |
