资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10612.47 87.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1426.27 11.76%
其他资产 88.17 0.73%
资产总值:12126.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.95 1126.22 9.36%
山西汾酒 600809 10.11 1105.35 9.18%
古井贡酒 000596 13.20 1053.69 8.76%
泸州老窖 000568 10.83 839.40 6.97%
今世缘 603369 33.17 786.51 6.54%
安井食品 603345 9.11 730.53 6.07%
迎驾贡酒 603198 24.52 725.79 6.03%
牧原股份 002714 20.12 704.00 5.85%
安琪酵母 600298 19.04 689.25 5.73%
腾讯控股 00700 1.79 667.28 5.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 71.85%
农、林、牧、渔业 0.07 5.85%
通讯服务 0.07 5.54%
非日常消费品 0.04 3.01%
日常生活消费品 0.02 1.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.77 1116.50 9.49%
五粮液 000858 10.05 1037.86 8.82%
山西汾酒 600809 7.18 1026.67 8.73%
古井贡酒 000596 9.68 996.01 8.47%
腾讯控股 00700 1.67 714.14 6.07%
安井食品 603345 7.46 695.72 5.91%
泸州老窖 000568 6.22 650.92 5.53%
今世缘 603369 24.39 646.39 5.50%
安琪酵母 600298 15.76 636.86 5.41%
迎驾贡酒 603198 19.52 634.40 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 81.29%
通讯服务 0.07 6.07%
农、林、牧、渔业 0.04 3.72%