资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10397.27 85.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1726.92 14.14%
其他资产 86.01 0.70%
资产总值:12210.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.81 1115.52 9.25%
山西汾酒 600809 6.39 1096.56 9.09%
古井贡酒 000596 7.81 1035.96 8.59%
泸州老窖 000568 8.89 1032.99 8.56%
腾讯控股 00700 1.41 763.45 6.33%
今世缘 603369 20.52 713.76 5.92%
牧原股份 002714 12.43 628.71 5.21%
安琪酵母 600298 14.15 618.92 5.13%
安井食品 603345 6.08 482.02 3.99%
海大集团 002311 7.62 421.74 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 73.13%
农、林、牧、渔业 0.08 6.72%
通讯服务 0.08 6.33%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.81 1169.63 9.31%
山西汾酒 600809 5.81 1126.52 8.97%
腾讯控股 00700 1.73 1044.46 8.31%
泸州老窖 000568 7.71 1016.87 8.09%
古井贡酒 000596 6.32 1015.30 8.08%
乖宝宠物 301498 8.03 754.26 6.00%
今世缘 603369 17.27 678.80 5.40%
牧原股份 002714 12.38 656.14 5.22%
安琪酵母 600298 13.88 548.95 4.37%
海大集团 002311 7.89 502.85 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 66.72%
通讯服务 0.10 8.31%
农、林、牧、渔业 0.09 7.15%
非日常消费品 0.08 6.22%