资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12397.73 87.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1769.10 12.47%
其他资产 18.08 0.13%
资产总值:14184.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.00 1258.62 8.91%
古井贡酒 000596 13.25 1239.77 8.77%
牧原股份 002714 28.65 1216.19 8.60%
今世缘 603369 35.64 1001.19 7.08%
迎驾贡酒 603198 25.54 988.91 7.00%
泸州老窖 000568 13.65 986.49 6.98%
山西汾酒 600809 7.05 814.58 5.76%
腾讯控股 00700 1.79 661.34 4.68%
安井食品 603345 8.24 654.26 4.63%
海大集团 002311 14.91 626.22 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 65.25%
农、林、牧、渔业 0.22 15.79%
通讯服务 0.07 4.68%
非日常消费品 0.03 2.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.95 1126.22 9.36%
山西汾酒 600809 10.11 1105.35 9.18%
古井贡酒 000596 13.20 1053.69 8.76%
泸州老窖 000568 10.83 839.40 6.97%
今世缘 603369 33.17 786.51 6.54%
安井食品 603345 9.11 730.53 6.07%
迎驾贡酒 603198 24.52 725.79 6.03%
牧原股份 002714 20.12 704.00 5.85%
安琪酵母 600298 19.04 689.25 5.73%
腾讯控股 00700 1.79 667.28 5.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 71.85%
农、林、牧、渔业 0.07 5.85%
通讯服务 0.07 5.54%
非日常消费品 0.04 3.01%
日常生活消费品 0.02 1.92%