我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -738.57 -1781.59 -1789.82 -2350.56 -399.44
本期利润(万元) -160.29 -2721.82 -1731.97 -5017.05 331.85
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.25 -0.11 -0.15 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -26.12 0.00 -12.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -811.69 0.00 337.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.11 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 3269.06 6641.42 7269.39 25084.30 36541.61
期末基金份额净值(元) 0.94 0.89 1.01 1.01 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 -12.09 0.00 -11.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.48 0.00 -10.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2067.69 4652.23 5755.07 5909.70 3616.48
交易性金融资产(万元) 23962.83 53664.07 59868.69 57797.04 19682.48
其中:股票投资(万元) 23962.83 53664.07 59868.69 57797.04 19682.48
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.65 60.26 84.15 72.12 26.57
应付托管费(万元) 4.77 10.04 14.02 12.02 4.43
资产总计(万元) 26335.93 58519.41 65976.96 64868.15 23384.60
负债合计(万元) 89.65 515.99 1283.31 1136.54 515.14
所有者权益合计(万元) 26246.28 58003.42 64693.65 63731.62 22869.46
未分配利润(万元) -2982.03 1049.11 4206.68 8201.23 4239.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.46 50.28 28.31 18.48 3.75
投资收益(万元) -4946.89 -3493.37 124.78 -537.50 41.46
公允价值变动收益(万元) -724.76 -5443.04 -5974.58 500.16 -5.24
其它收入(万元) 9.88 44.59 31.18 67.53 23.51
收入合计(万元) -5650.31 -8841.54 -5790.31 48.67 63.48
管理人报酬(万元) 214.42 1036.08 602.23 423.12 152.96
托管费(万元) 35.74 172.68 100.37 70.52 25.49
其它费用(万元) 9.05 18.59 8.46 16.63 8.47
费用合计(万元) 280.06 1383.42 801.86 533.81 187.72
利润总额(万元) -5930.37 -10224.96 -6592.16 -485.13 -124.24
净利润(万元) -5930.37 -10224.96 -6592.16 -485.13 -124.24