资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 335024.34 91.00%
债券 13148.23 3.57%
银行存款和结算备付金 17413.99 4.73%
其他资产 2585.34 0.70%
资产总值:368171.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.14 11067.49 3.02%
中国平安 601318 159.70 10923.82 2.98%
贵州茅台 600519 7.24 9974.78 2.72%
中际旭创 300308 15.28 9322.20 2.55%
紫金矿业 601899 236.69 8158.70 2.23%
新易盛 300502 17.12 7378.39 2.02%
招商银行 600036 141.77 5968.45 1.63%
美的集团 000333 63.64 4973.42 1.36%
中信证券 600030 173.72 4987.62 1.36%
兴业银行 601166 234.08 4929.81 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.05 52.03%
金融业 7.63 20.85%
采矿业 1.97 5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.71 1.95%
科学研究和技术服务业 0.56 1.53%
建筑业 0.55 1.52%
租赁和商务服务业 0.36 0.98%
房地产业 0.33 0.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.01 15278.13 3.88%
贵州茅台 600519 9.37 13534.37 3.43%
中国平安 601318 183.05 10088.16 2.56%
美的集团 000333 90.74 6593.12 1.67%
招商银行 600036 160.79 6497.46 1.65%
中信证券 600030 208.02 6219.92 1.58%
新易盛 300502 15.64 5720.64 1.45%
紫金矿业 601899 186.84 5500.57 1.40%
兴业银行 601166 267.95 5318.88 1.35%
东方财富 300059 174.83 4741.39 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.72 52.58%
金融业 8.40 21.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 4.51%
采矿业 1.71 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 1.11 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 2.11%
建筑业 0.52 1.33%
科学研究和技术服务业 0.44 1.10%
房地产业 0.26 0.65%
农、林、牧、渔业 0.25 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 100.00 10108.49 2.76%
25农发11 30.00 3039.74 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13148.23 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%