资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329113.62 89.79%
债券 3020.93 0.82%
银行存款和结算备付金 30232.42 8.25%
其他资产 4163.98 1.14%
资产总值:366530.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.47 17109.82 4.71%
宁德时代 300750 27.39 10762.70 2.96%
新易盛 300502 16.86 10236.21 2.82%
兆易创新 603986 8.46 6890.82 1.90%
寒武纪 688256 4.09 6529.95 1.80%
中国平安 601318 113.27 5407.74 1.49%
贵州茅台 600519 4.20 4982.50 1.37%
东山精密 002384 18.18 4769.23 1.31%
紫金矿业 601899 156.31 3929.63 1.08%
药明康德 603259 31.02 3862.76 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.03 55.14%
金融业 5.88 16.19%
采矿业 1.73 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.87 2.39%
科学研究和技术服务业 0.59 1.61%
租赁和商务服务业 0.29 0.79%
批发和零售业 0.23 0.63%
建筑业 0.23 0.62%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.83 13587.62 4.00%
贵州茅台 600519 6.01 8718.70 2.57%
中际旭创 300308 13.22 7528.91 2.22%
中国平安 601318 128.91 7319.79 2.15%
紫金矿业 601899 201.79 6602.57 1.94%
招商银行 600036 129.43 5089.12 1.50%
新易盛 300502 11.41 5054.58 1.49%
恒瑞医药 600276 65.95 3641.98 1.07%
美的集团 000333 45.45 3470.06 1.02%
药明康德 603259 34.71 3405.41 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.34 51.03%
金融业 6.65 19.58%
采矿业 2.11 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 2.22%
租赁和商务服务业 0.51 1.49%
科学研究和技术服务业 0.48 1.42%
房地产业 0.31 0.90%
建筑业 0.27 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3014.57 0.83%
中汽转债 0.01 1.26 0.00%
春风转债 0.02 2.10 0.00%
翔26转债 0.03 2.60 0.00%
鼎通转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3014.57 0.83%
可转债 6.36 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%