财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4727.63 |
2095.32 |
8019.08 |
3858.48 |
1703.09 |
| 本期利润(万元) |
6303.45 |
-997.20 |
7437.95 |
4378.72 |
2128.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.06 |
0.45 |
0.33 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.41 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40062.01 |
0.00 |
26182.03 |
0.00 |
17760.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.75 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67575.99 |
50304.67 |
46375.99 |
47842.99 |
36140.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
2.58 |
2.63 |
2.58 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
12.10 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
31.21 |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
-1.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26362.93 |
11210.60 |
14711.90 |
15938.65 |
14150.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
332134.56 |
348172.57 |
397328.85 |
470056.33 |
403712.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
329113.62 |
335024.34 |
384262.42 |
456889.88 |
390677.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
3020.93 |
13148.23 |
13066.43 |
13166.45 |
13034.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
293.28 |
312.20 |
339.32 |
422.00 |
350.33 |
| 应付托管费(万元) |
58.66 |
62.44 |
67.86 |
84.40 |
70.07 |
| 资产总计(万元) |
366530.96 |
368171.91 |
420177.89 |
492278.70 |
426449.19 |
| 负债合计(万元) |
3269.40 |
2006.92 |
3004.40 |
3448.50 |
5272.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
363261.56 |
366164.99 |
417173.49 |
488830.21 |
421176.87 |
| 未分配利润(万元) |
240826.74 |
227759.14 |
230589.14 |
265608.44 |
206408.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.66 |
114.18 |
61.41 |
217.79 |
101.89 |
| 投资收益(万元) |
36471.17 |
83551.49 |
18577.06 |
29484.88 |
-3457.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7576.55 |
-1010.06 |
-5958.09 |
36635.48 |
11995.37 |
| 其它收入(万元) |
33.85 |
65.60 |
23.71 |
85.60 |
39.02 |
| 收入合计(万元) |
44150.22 |
82721.21 |
12704.09 |
66423.75 |
8679.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1768.08 |
4126.09 |
2161.27 |
4432.02 |
2120.55 |
| 托管费(万元) |
353.62 |
825.22 |
432.25 |
886.40 |
424.11 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
41.15 |
28.35 |
93.89 |
46.92 |
| 费用合计(万元) |
2187.95 |
5079.13 |
2662.24 |
5448.70 |
2596.37 |
| 利润总额(万元) |
41962.27 |
77642.08 |
10041.85 |
60975.05 |
6082.64 |
| 净利润(万元) |
41962.27 |
77642.08 |
10041.85 |
60975.05 |
6082.64 |
