嘉实沪深300指数研究增强C(016134)_资产配置

嘉实沪深300指数研究增强C016134HARVEST CSI 300 INDEX RESEARCH ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140394.85	93.62%
债券	142.39	0.09%
银行存款和结算备付金	9348.06	6.23%
其他资产	75.15	0.05%

资产总值：149960.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.59	9521.94	6.37%
美的集团	000333	59.45	3817.66	2.55%
中国平安	601318	81.05	3307.82	2.21%
宁德时代	300750	13.38	2544.76	1.70%
江苏银行	600919	300.23	2371.82	1.59%
恒瑞医药	600276	49.98	2297.58	1.54%
工商银行	601398	425.17	2244.90	1.50%
中信证券	600030	116.36	2234.10	1.49%
招商银行	600036	68.70	2212.06	1.48%
海康威视	002415	65.13	2094.58	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.39	49.43%
金融业	3.15	21.06%
采矿业	0.77	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.00%
建筑业	0.24	1.58%
租赁和商务服务业	0.20	1.31%
房地产业	0.19	1.27%
科学研究和技术服务业	0.16	1.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.32	9185.08	6.49%
宁德时代	300750	27.28	4454.42	3.15%
中国平安	601318	100.00	4030.17	2.85%
美的集团	000333	57.90	3162.89	2.24%
中信证券	600030	142.74	2907.60	2.06%
立讯精密	002475	66.73	2298.72	1.63%
江苏银行	600919	330.13	2208.57	1.56%
华泰证券	601688	157.88	2202.43	1.56%
海康威视	002415	62.15	2157.85	1.53%
招商银行	600036	76.31	2122.87	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.35	51.95%
金融业	2.77	19.55%
采矿业	0.76	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.11%
房地产业	0.25	1.77%
建筑业	0.22	1.58%
科学研究和技术服务业	0.21	1.46%
租赁和商务服务业	0.16	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.57	10020.80	6.22%
宁德时代	300750	26.41	5362.88	3.33%
中国平安	601318	105.98	5119.03	3.18%
美的集团	000333	58.41	3240.40	2.01%
招商银行	600036	76.31	2515.86	1.56%
中信证券	600030	112.96	2446.70	1.52%
海康威视	002415	68.98	2331.52	1.45%
泸州老窖	000568	10.67	2310.98	1.43%
药明康德	603259	25.51	2198.43	1.36%
华泰证券	601688	132.81	2099.73	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.34	51.78%
金融业	3.24	20.10%
采矿业	0.73	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.53%
房地产业	0.34	2.13%
建筑业	0.34	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.08%
科学研究和技术服务业	0.26	1.60%
租赁和商务服务业	0.17	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.57	9421.58	5.82%
宁德时代	300750	26.41	6043.30	3.73%
中国平安	601318	103.56	4805.37	2.97%
美的集团	000333	58.41	3441.32	2.13%
招商银行	600036	100.14	3280.50	2.03%
立讯精密	002475	70.15	2276.25	1.41%
泸州老窖	000568	10.67	2235.46	1.38%
中信证券	600030	111.92	2213.77	1.37%
江苏银行	600919	292.72	2151.49	1.33%
中信银行	601998	338.64	2025.07	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.61	53.21%
金融业	3.07	18.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	4.59%
采矿业	0.59	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	2.43%
建筑业	0.38	2.34%
房地产业	0.30	1.86%
科学研究和技术服务业	0.21	1.27%
租赁和商务服务业	0.12	0.74%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
合力转债	0.61	86.82	0.06%
晶澳转债	0.11	11.82	0.01%
盟升转债	0.16	18.75	0.01%
奥维转债	0.11	12.79	0.01%
博23转债	0.09	12.21	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	142.39	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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