嘉实沪深300指数研究增强C(016134)_资产配置

嘉实沪深300指数研究增强C016134HARVEST CSI 300 INDEX RESEARCH ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	177454.21	92.31%
债券	37.03	0.02%
银行存款和结算备付金	13658.09	7.10%
其他资产	1085.14	0.56%

资产总值：192234.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.97	10438.36	5.47%
宁德时代	300750	27.37	6894.78	3.61%
中国平安	601318	92.15	5261.08	2.76%
招商银行	600036	119.97	4511.98	2.36%
美的集团	000333	45.34	3448.30	1.81%
兴业银行	601166	172.86	3330.95	1.75%
中信证券	600030	121.87	3314.89	1.74%
恒瑞医药	600276	53.68	2807.25	1.47%
格力电器	000651	56.77	2721.55	1.43%
紫金矿业	601899	133.50	2421.69	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	47.26%
金融业	4.13	21.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12	5.86%
采矿业	1.04	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	2.91%
建筑业	0.37	1.92%
批发和零售业	0.24	1.28%
房地产业	0.17	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.24	7691.47	5.29%
招商银行	600036	118.85	4063.40	2.80%
宁德时代	300750	20.43	3678.41	2.53%
美的集团	000333	53.92	3477.62	2.39%
恒瑞医药	600276	62.77	2413.98	1.66%
中国平安	601318	58.23	2408.56	1.66%
中信证券	600030	126.14	2299.55	1.58%
迈瑞医疗	300760	7.61	2213.83	1.52%
海康威视	002415	67.67	2091.68	1.44%
韦尔股份	603501	19.29	1916.85	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.37	50.74%
金融业	2.95	20.27%
采矿业	0.87	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.84%
建筑业	0.27	1.85%
房地产业	0.13	0.87%
农、林、牧、渔业	0.10	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.59	9521.94	6.37%
美的集团	000333	59.45	3817.66	2.55%
中国平安	601318	81.05	3307.82	2.21%
宁德时代	300750	13.38	2544.76	1.70%
江苏银行	600919	300.23	2371.82	1.59%
恒瑞医药	600276	49.98	2297.58	1.54%
工商银行	601398	425.17	2244.90	1.50%
中信证券	600030	116.36	2234.10	1.49%
招商银行	600036	68.70	2212.06	1.48%
海康威视	002415	65.13	2094.58	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.39	49.43%
金融业	3.15	21.06%
采矿业	0.77	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	3.00%
建筑业	0.24	1.58%
租赁和商务服务业	0.20	1.31%
房地产业	0.19	1.27%
科学研究和技术服务业	0.16	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.32	9185.08	6.49%
宁德时代	300750	27.28	4454.42	3.15%
中国平安	601318	100.00	4030.17	2.85%
美的集团	000333	57.90	3162.89	2.24%
中信证券	600030	142.74	2907.60	2.06%
立讯精密	002475	66.73	2298.72	1.63%
江苏银行	600919	330.13	2208.57	1.56%
华泰证券	601688	157.88	2202.43	1.56%
海康威视	002415	62.15	2157.85	1.53%
招商银行	600036	76.31	2122.87	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.35	51.95%
金融业	2.77	19.55%
采矿业	0.76	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.11%
房地产业	0.25	1.77%
建筑业	0.22	1.58%
科学研究和技术服务业	0.21	1.46%
租赁和商务服务业	0.16	1.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.09	11.62	0.01%
奥维转债	0.11	11.47	0.01%
晶澳转债	0.11	10.16	0.01%
盟升转债	0.03	3.78	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	37.03	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。