嘉实沪深300指数研究增强C(016134)_资产配置

嘉实沪深300指数研究增强C016134HARVEST CSI 300 INDEX RESEARCH ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	148112.10	91.51%
债券	505.58	0.31%
银行存款和结算备付金	11693.16	7.22%
其他资产	1551.28	0.96%

资产总值：161862.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.94	6589.23	4.09%
贵州茅台	600519	4.00	5511.06	3.42%
中国平安	601318	76.28	5217.83	3.24%
紫金矿业	601899	124.63	4296.00	2.66%
中际旭创	300308	6.94	4234.62	2.63%
招商银行	600036	77.75	3273.17	2.03%
美的集团	000333	39.88	3116.36	1.93%
兴业银行	601166	129.48	2726.78	1.69%
国泰海通	601211	105.36	2165.15	1.34%
药明康德	603259	23.43	2123.70	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.49	52.68%
金融业	3.47	21.52%
采矿业	0.85	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.81%
科学研究和技术服务业	0.29	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.67%
租赁和商务服务业	0.20	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.07%
建筑业	0.16	0.98%
房地产业	0.11	0.66%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.50	7839.88	5.10%
贵州茅台	600519	4.63	6687.98	4.35%
紫金矿业	601899	136.16	4008.55	2.61%
中国平安	601318	57.08	3145.90	2.05%
美的集团	000333	42.79	3108.87	2.02%
招商银行	600036	76.54	3092.88	2.01%
恒瑞医药	600276	41.78	2989.50	1.95%
兴业银行	601166	148.72	2952.02	1.92%
药明康德	603259	24.95	2795.15	1.82%
中芯国际	688981	15.23	2134.56	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	50.41%
金融业	3.20	20.86%
采矿业	0.94	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.94%
科学研究和技术服务业	0.28	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.79%
租赁和商务服务业	0.20	1.29%
建筑业	0.17	1.09%
卫生和社会工作	0.10	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.96	6993.47	4.61%
宁德时代	300750	22.33	5632.63	3.71%
招商银行	600036	100.07	4598.10	3.03%
兴业银行	601166	132.97	3103.44	2.04%
美的集团	000333	41.98	3030.71	2.00%
紫金矿业	601899	149.22	2909.79	1.92%
中国平安	601318	45.82	2542.32	1.67%
江苏银行	600919	206.58	2466.57	1.62%
恒瑞医药	600276	46.66	2421.45	1.59%
药明康德	603259	31.39	2183.17	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.92	45.55%
金融业	3.78	24.89%
采矿业	0.78	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	3.10%
建筑业	0.26	1.68%
科学研究和技术服务业	0.23	1.54%
租赁和商务服务业	0.10	0.65%
批发和零售业	0.09	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.02	7838.72	5.24%
宁德时代	300750	22.50	5691.71	3.81%
招商银行	600036	93.15	4032.36	2.70%
中国平安	601318	73.10	3774.36	2.52%
美的集团	000333	37.84	2970.17	1.99%
兴业银行	601166	136.26	2943.14	1.97%
紫金矿业	601899	147.15	2666.36	1.78%
比亚迪	002594	5.99	2245.65	1.50%
江苏银行	600919	206.58	1962.51	1.31%
格力电器	000651	42.86	1948.42	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.52	50.26%
金融业	3.41	22.84%
采矿业	0.81	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.98%
建筑业	0.18	1.21%
租赁和商务服务业	0.15	1.03%
科学研究和技术服务业	0.15	1.00%
房地产业	0.12	0.82%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.00	505.58	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	505.58	0.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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