我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-455.96 |
-1281.65 |
-1441.04 |
-1969.06 |
-264.57 |
| 本期利润(万元) |
5146.02 |
650.62 |
605.38 |
-2409.12 |
-458.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.03 |
0.03 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3557.88 |
0.00 |
-5724.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35429.15 |
12038.45 |
19042.63 |
18360.46 |
19364.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.77 |
0.79 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.81 |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9068.55 |
8609.56 |
10050.59 |
32185.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
135661.41 |
132446.46 |
151906.71 |
198481.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
135608.55 |
132301.37 |
151811.70 |
198420.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.86 |
145.09 |
95.01 |
60.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.31 |
120.12 |
134.76 |
185.70 |
| 应付托管费(万元) |
21.66 |
21.62 |
24.26 |
33.43 |
| 资产总计(万元) |
145793.15 |
141851.73 |
164211.05 |
231564.11 |
| 负债合计(万元) |
474.68 |
401.06 |
2311.96 |
19809.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
145318.47 |
141450.67 |
161899.08 |
211754.59 |
| 未分配利润(万元) |
30135.27 |
24099.02 |
40025.01 |
59223.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.20 |
51.07 |
28.08 |
78.20 |
| 投资收益(万元) |
-8781.31 |
-13608.09 |
-8586.03 |
-37788.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12000.50 |
-3135.83 |
5216.11 |
-15712.99 |
| 其它收入(万元) |
12.93 |
46.07 |
36.09 |
103.68 |
| 收入合计(万元) |
3254.32 |
-16646.78 |
-3305.75 |
-53319.16 |
| 管理人报酬(万元) |
726.12 |
1741.59 |
945.08 |
2332.59 |
| 托管费(万元) |
130.70 |
313.49 |
170.11 |
419.87 |
| 其它费用(万元) |
23.15 |
51.49 |
27.00 |
60.66 |
| 费用合计(万元) |
905.16 |
2167.27 |
1173.70 |
2815.36 |
| 利润总额(万元) |
2349.16 |
-18814.05 |
-4479.44 |
-56134.53 |
| 净利润(万元) |
2349.16 |
-18814.05 |
-4479.44 |
-56134.53 |
