财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7956.01 |
1160.34 |
4178.33 |
1857.57 |
2537.78 |
| 本期利润(万元) |
24205.74 |
-12462.93 |
16404.92 |
10434.22 |
6502.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.13 |
0.15 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.88 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25692.75 |
0.00 |
25856.56 |
0.00 |
20049.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164012.38 |
157831.51 |
198307.51 |
159222.18 |
156143.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.77 |
1.90 |
1.91 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
15.98 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
7.03 |
| 累计净值增长率(%) |
120.90 |
0.00 |
90.47 |
0.00 |
77.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
36597.93 |
21565.30 |
40134.63 |
16286.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
340143.74 |
371204.64 |
271116.98 |
388881.76 |
202793.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.99 |
17.44 |
7.91 |
14.89 |
6.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
3.49 |
1.58 |
2.98 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
376049.93 |
416136.63 |
296157.14 |
438805.00 |
232499.71 |
| 负债合计(万元) |
1907.64 |
4245.62 |
5875.65 |
8442.06 |
9435.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
374142.29 |
411891.01 |
290281.49 |
430362.94 |
223063.87 |
| 未分配利润(万元) |
205796.89 |
196713.47 |
127393.69 |
171590.62 |
82341.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.96 |
69.99 |
39.46 |
60.11 |
17.61 |
| 投资收益(万元) |
18948.48 |
8802.29 |
4944.37 |
1702.24 |
1148.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36695.30 |
24875.10 |
9451.63 |
20842.48 |
15990.81 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
12.35 |
3.26 |
57.74 |
15.65 |
| 收入合计(万元) |
55208.71 |
33427.65 |
14397.39 |
22532.27 |
17165.28 |
| 管理人报酬(万元) |
87.28 |
143.23 |
70.34 |
100.91 |
32.76 |
| 托管费(万元) |
17.46 |
28.65 |
14.07 |
20.18 |
6.55 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
21.13 |
11.02 |
19.04 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
402.33 |
697.26 |
371.12 |
473.06 |
160.04 |
| 利润总额(万元) |
54806.38 |
32730.38 |
14026.27 |
22059.20 |
17005.24 |
| 净利润(万元) |
54806.38 |
32730.38 |
14026.27 |
22059.20 |
17005.24 |
