嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币016533HARVEST NASDAQ 100 ETF INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND (QDII) (CLASS C RMB SHARES)

最新动态

最新净值：2.2091 0.0569(2.64%)

累计净值：2.2091

更新时间：2026-09-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：16.16亿元

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.64	3.39	-0.37	24.39	15.98
股票型名次	357	317	1054	360	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.00	41.45	77.97	-	120.91
股票型名次	824	2023	510	2927	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.65	3.34	-0.80	23.38	14.78
356	易纳斯达克100C人民币	2.65	3.36	-0.57	23.77	15.27
357	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	2.64	3.39	-0.37	24.39	15.98
358	嘉实中证软件服务ETF	2.63	0.15	-7.97	-16.65	-21.77
359	易方达中证软件服务ETF	2.63	0.31	-7.06	-15.39	-20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
316	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.69	3.39	-0.84	23.21	15.44
317	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	2.64	3.39	-0.37	24.39	15.98
318	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	2.82	3.38	-1.33	23.63	14.58
319	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	2.66	3.38	-0.49	23.97	15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	2.88	3.90	-0.34	26.32	19.49
1053	汇添富高端制造股票D	-0.60	-3.78	-0.35	5.45	11.68
1054	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	2.64	3.39	-0.37	24.39	15.98
1055	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	2.87	3.89	-0.39	26.21	19.34
1056	汇添富高端制造股票C	-0.60	-3.84	-0.41	5.32	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	易方达中证科技50联接C	1.25	-1.37	-15.54	24.44	25.19
359	大成科技消费股票C	0.64	4.07	-18.77	24.43	25.88
360	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	2.64	3.39	-0.37	24.39	15.98
361	景顺长城沪港深精选股票	0.14	2.33	-22.92	24.27	28.92
362	融通产业趋势臻选股票A	0.46	2.85	-33.04	24.23	28.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
591	华夏量化优选股票A	0.34	-0.43	-7.22	12.67	15.98
592	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	2.64	3.39	-0.37	24.39	15.98
593	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.74	3.48	-0.43	25.10	15.96
594	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.99	-1.05	-21.72	15.60	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	景顺长城环保优势股票	16.01	111.59	56.90	20.88	363.80
823	中信建投中证500增强C	16.01	84.82	50.74	15.63	102.08
824	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.00	41.45	77.97	-	120.91
825	国联安中证1000指数增强C	15.98	99.52	58.13	-	49.62
826	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	15.98	42.38	81.22	-	135.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一年收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.29	41.53	31.07	-	24.53
2022	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	16.32	41.48	80.26	-	108.52
2023	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.00	41.45	77.97	-	120.91
2024	汇添富沪深300指数增强C	5.85	41.41	29.36	9.27	15.32
2025	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	15.56	41.40	84.24	89.72	274.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	大摩品质生活精选股票	29.88	125.85	78.06	28.80	425.10
509	有色金属	21.62	98.38	77.99	22.70	84.22
510	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.00	41.45	77.97	-	120.91
511	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	6.94	118.65	77.97	45.29	-8.38
512	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	31.23	119.73	77.90	5.78	166.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	3.98	48.25	27.00	-	10.25
2926	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	16.29	42.20	79.35	-	123.47
2927	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.00	41.45	77.97	-	120.91
2928	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	22.54	48.81	90.62	-	128.19
2929	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	22.26	48.03	89.08	-	125.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	中金MSCI质量A	7.64	64.97	20.84	-5.70	121.23
525	汇添富移动互联股票C	58.37	238.57	163.33	-	121.13
526	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.00	41.45	77.97	-	120.91
527	长盛医疗量化股票A	-3.74	46.33	27.82	-17.06	120.71
528	国泰智能汽车股票A	-11.94	58.29	8.30	-24.20	120.50

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	2.1522	2.1403	2.1070	2.1077	2.1216
累计净值(元)	2.1522	2.1403	2.1070	2.1077	2.1216

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。