资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1642.49 23.48%
债券 222.94 3.19%
银行存款和结算备付金 4740.49 67.78%
其他资产 387.98 5.55%
资产总值:6993.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 2.34 161.23 0.18%
盐湖股份 000792 3.95 94.13 0.10%
藏格矿业 000408 0.98 69.25 0.08%
宝丰能源 600989 2.74 61.54 0.07%
卫星化学 002648 2.10 55.67 0.06%
巨化股份 600160 1.68 55.66 0.06%
天赐材料 002709 1.78 55.54 0.06%
东材科技 601208 1.01 48.70 0.05%
荣盛石化 002493 3.73 49.72 0.05%
华鲁恒升 600426 2.40 46.63 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 1.78%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.86 68.33 0.04%
盐湖股份 000792 1.45 53.65 0.03%
华鲁恒升 600426 0.68 24.62 0.02%
天赐材料 002709 0.65 29.90 0.02%
宝丰能源 600989 1.01 29.35 0.02%
藏格矿业 000408 0.36 28.54 0.02%
卫星化学 002648 0.77 21.27 0.01%
云天化 600096 0.58 19.37 0.01%
恒力石化 600346 0.96 20.78 0.01%
巨化股份 600160 0.62 21.17 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.43%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.20 222.94 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.94 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%