我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -132.84 -446.61 -394.68 -219.37 -45.50
本期利润(万元) 876.83 -466.95 -132.31 -1142.74 -319.29
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.06 -0.02 -0.25 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.82 0.00 -30.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2639.01 0.00 -2690.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 8787.81 6190.97 5252.05 7264.61 5316.42
期末基金份额净值(元) 0.77 0.70 0.73 0.73 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 -3.93 0.00 -21.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.89 0.00 -27.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 431.59 437.68 309.61 79.09
交易性金融资产(万元) 7138.20 7836.75 5141.95 1198.82
其中:股票投资(万元) 7138.20 7836.75 5141.95 1198.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.30 3.07 2.18 0.55
应付托管费(万元) 0.66 0.61 0.44 0.11
资产总计(万元) 7639.65 8578.25 5479.94 1283.82
负债合计(万元) 110.13 301.28 51.80 19.36
所有者权益合计(万元) 7529.52 8276.98 5428.14 1264.46
未分配利润(万元) -3201.28 -3060.84 -1057.26 -92.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.49 0.75 0.31 0.13
投资收益(万元) -489.75 -213.10 -12.58 1.68
公允价值变动收益(万元) -12.07 -1146.49 -513.55 -77.52
其它收入(万元) 1.86 1.17 0.45 0.06
收入合计(万元) -499.47 -1357.67 -525.38 -75.65
管理人报酬(万元) 17.72 23.92 8.09 1.69
托管费(万元) 3.54 4.78 1.62 0.34
其它费用(万元) 5.71 11.53 5.48 9.78
费用合计(万元) 34.37 49.43 17.79 11.87
利润总额(万元) -533.84 -1407.09 -543.17 -87.51
净利润(万元) -533.84 -1407.09 -543.17 -87.51