财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.84 |
-162.17 |
5197.08 |
630.51 |
-490.20 |
| 本期利润(万元) |
-4037.91 |
-5341.47 |
7551.72 |
5194.23 |
-731.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.05 |
0.28 |
0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.72 |
0.00 |
35.93 |
0.00 |
-4.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2586.65 |
0.00 |
-271.85 |
0.00 |
-6907.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86568.56 |
130293.08 |
32600.53 |
31372.80 |
15967.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
0.99 |
0.88 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
4.58 |
0.00 |
40.89 |
0.00 |
-0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
3.71 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-30.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6496.60 |
2906.62 |
1189.55 |
704.65 |
431.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
104257.14 |
38600.51 |
16685.85 |
11637.16 |
7138.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
15.50 |
16685.85 |
11637.16 |
7138.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
0.24 |
2.34 |
1.55 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.09 |
1.56 |
1.04 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
112376.72 |
42735.39 |
18147.77 |
12409.34 |
7639.65 |
| 负债合计(万元) |
2573.27 |
2006.47 |
551.62 |
127.86 |
110.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
109803.45 |
40728.92 |
17596.15 |
12281.49 |
7529.52 |
| 未分配利润(万元) |
4086.01 |
-287.52 |
-7597.84 |
-5157.04 |
-3201.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
1.24 |
0.52 |
0.99 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-230.64 |
6492.93 |
-499.79 |
-721.98 |
-489.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4555.20 |
2657.21 |
-211.60 |
525.82 |
-12.07 |
| 其它收入(万元) |
175.64 |
26.96 |
3.82 |
6.07 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
-4606.31 |
9178.35 |
-707.04 |
-189.10 |
-499.47 |
| 管理人报酬(万元) |
5.25 |
29.79 |
12.81 |
33.99 |
17.72 |
| 托管费(万元) |
1.75 |
19.79 |
8.54 |
8.26 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
17.22 |
8.22 |
16.12 |
5.71 |
| 费用合计(万元) |
71.73 |
87.76 |
37.41 |
73.20 |
34.37 |
| 利润总额(万元) |
-4678.04 |
9090.59 |
-744.45 |
-262.30 |
-533.84 |
| 净利润(万元) |
-4678.04 |
9090.59 |
-744.45 |
-262.30 |
-533.84 |
