嘉实中证1000指数增强发起式A(016776)_资产配置

嘉实中证1000指数增强发起式A016776HARVEST CHINA SECURITIES 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1397.06	93.00%
债券	3.50	0.23%
银行存款和结算备付金	98.93	6.59%
其他资产	2.74	0.18%

资产总值：1502.23万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	0.91	17.70	1.18%
电连技术	300679	0.41	16.49	1.10%
羚锐制药	600285	0.66	15.98	1.07%
皖能电力	000543	1.77	15.66	1.05%
依顿电子	603328	1.87	14.70	0.98%
顺网科技	300113	1.42	14.54	0.97%
海能达	002583	3.52	14.33	0.96%
中色股份	000758	2.82	14.33	0.96%
汉得信息	300170	2.32	14.24	0.95%
可立克	002782	1.27	14.07	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	58.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.84%
批发和零售业	0.01	5.88%
采矿业	0.01	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.93%
房地产业	0.00	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.03%
金融业	0.00	2.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.46%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧菲光	002456	2.03	21.15	1.31%
三星医疗	601567	0.70	19.95	1.23%
金诚信	603979	0.36	19.08	1.18%
老凤祥	600612	0.22	18.81	1.16%
兴业银锡	000426	1.56	17.61	1.09%
甘源食品	002991	0.20	17.34	1.07%
皖能电力	000543	2.05	17.06	1.06%
杭叉集团	603298	0.60	16.45	1.02%
平高电气	600312	1.15	16.53	1.02%
白银有色	601212	5.74	16.47	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	62.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.37%
建筑业	0.00	3.04%
采矿业	0.00	3.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.36%
批发和零售业	0.00	2.26%
金融业	0.00	2.25%
房地产业	0.00	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧菲光	002456	2.19	19.07	1.08%
金诚信	603979	0.45	16.99	0.96%
三星医疗	601567	0.81	16.61	0.94%
中孚实业	600595	4.68	16.29	0.92%
艾力斯	688578	0.38	15.83	0.90%
老凤祥	600612	0.23	15.87	0.90%
禾望电气	603063	0.62	15.50	0.88%
锋尚文化	300860	0.28	15.30	0.87%
昊海生科	688366	0.14	15.16	0.86%
天宜上佳	688033	0.90	15.21	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	63.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	11.28%
建筑业	0.01	3.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.28%
采矿业	0.00	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.19%
房地产业	0.00	2.18%
金融业	0.00	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广誉远	600771	0.48	14.49	0.97%
顺鑫农业	000860	0.59	13.65	0.92%
和而泰	002402	0.93	13.26	0.89%
远光软件	002063	2.16	13.31	0.89%
格力地产	600185	1.78	12.92	0.87%
星网锐捷	002396	0.66	12.80	0.86%
中自科技	688737	0.41	12.59	0.85%
天融信	002212	1.41	12.63	0.85%
中国重汽	000951	0.77	12.69	0.85%
万丰奥威	002085	2.34	12.54	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	62.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	13.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.45%
批发和零售业	0.00	2.43%
房地产业	0.00	2.28%
金融业	0.00	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.54%
建筑业	0.00	1.51%
采矿业	0.00	1.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.02	2.14	0.14%
众和转债	0.01	1.36	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.50	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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