嘉实中证1000指数增强发起式A(016776)_资产配置

嘉实中证1000指数增强发起式A016776HARVEST CHINA SECURITIES 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13879.49	88.72%
债券	67.10	0.43%
银行存款和结算备付金	1464.55	9.36%
其他资产	233.01	1.49%

资产总值：15644.16万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾景科技	688195	0.60	108.54	0.71%
思瑞浦	688536	0.32	103.17	0.68%
鹏辉能源	300438	2.06	101.08	0.67%
招商南油	601975	21.57	97.50	0.64%
华曙高科	688433	1.11	87.45	0.58%
佳都科技	600728	19.71	87.71	0.58%
金田股份	601609	7.49	87.78	0.58%
晶科科技	601778	25.98	88.07	0.58%
迪安诊断	300244	4.29	88.03	0.58%
广钢气体	688548	2.83	86.94	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	67.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.66%
采矿业	0.04	2.69%
批发和零售业	0.03	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.38%
金融业	0.02	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.12%
租赁和商务服务业	0.02	1.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江海股份	002484	1.42	149.10	1.17%
博迁新材	605376	0.53	143.79	1.13%
普冉股份	688766	0.16	122.66	0.96%
新洁能	605111	1.19	117.98	0.93%
思瑞浦	688536	0.32	114.87	0.90%
火炬电子	603678	1.32	109.56	0.86%
剑桥科技	603083	0.41	104.50	0.82%
精智达	688627	0.14	100.10	0.79%
嘉元科技	688388	2.19	96.51	0.76%
禾望电气	603063	1.81	95.73	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	66.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.11%
金融业	0.04	2.86%
采矿业	0.03	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.36%
房地产业	0.02	1.56%
批发和零售业	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
建筑业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金龙净	600388	9.29	165.27	0.95%
思瑞浦	688536	0.92	157.40	0.90%
淮河能源	600575	39.59	152.03	0.87%
成都先导	688222	5.90	152.10	0.87%
安德利	605198	3.50	141.22	0.81%
永新光学	603297	1.39	137.61	0.79%
中远海特	600428	14.88	133.77	0.77%
东睦股份	600114	4.73	131.30	0.75%
中顺洁柔	002511	15.47	129.48	0.74%
普利特	002324	8.56	128.40	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	61.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	10.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.85%
批发和零售业	0.05	2.83%
采矿业	0.04	2.14%
科学研究和技术服务业	0.03	1.84%
房地产业	0.03	1.69%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
建筑业	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道氏技术	300409	6.89	154.96	1.04%
紫金龙净	600388	9.29	151.52	1.02%
鸿远电子	603267	2.78	151.32	1.02%
腾远钴业	301219	2.08	142.02	0.96%
蓝特光学	688127	3.65	140.49	0.95%
永和股份	605020	5.11	137.41	0.93%
中远海特	600428	19.52	138.59	0.93%
伊之密	300415	5.30	138.12	0.93%
海特高新	002023	9.85	133.37	0.90%
思瑞浦	688536	0.83	132.70	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	69.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	8.87%
批发和零售业	0.04	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.91%
租赁和商务服务业	0.02	1.63%
金融业	0.02	1.17%
采矿业	0.02	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.30	30.26	0.20%
26国债14	0.20	20.02	0.13%
派克转债	0.05	8.51	0.06%
科博转债	0.03	3.82	0.03%
艾为转债	0.03	3.21	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.28	0.33%
可转债	16.82	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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