资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15900.94 89.81%
债券 59.25 0.33%
银行存款和结算备付金 1483.24 8.38%
其他资产 262.47 1.48%
资产总值:17705.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙净环保 600388 9.29 165.27 0.95%
思瑞浦 688536 0.92 157.40 0.90%
淮河能源 600575 39.59 152.03 0.87%
成都先导 688222 5.90 152.10 0.87%
安德利 605198 3.50 141.22 0.81%
永新光学 603297 1.39 137.61 0.79%
中远海特 600428 14.88 133.77 0.77%
东睦股份 600114 4.73 131.30 0.75%
中顺洁柔 002511 15.47 129.48 0.74%
普利特 002324 8.56 128.40 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 61.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 10.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.85%
批发和零售业 0.05 2.83%
采矿业 0.04 2.14%
科学研究和技术服务业 0.03 1.84%
房地产业 0.03 1.69%
租赁和商务服务业 0.02 1.28%
建筑业 0.02 1.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道氏技术 300409 6.89 154.96 1.04%
鸿远电子 603267 2.78 151.32 1.02%
龙净环保 600388 9.29 151.52 1.02%
腾远钴业 301219 2.08 142.02 0.96%
蓝特光学 688127 3.65 140.49 0.95%
永和股份 605020 5.11 137.41 0.93%
中远海特 600428 19.52 138.59 0.93%
伊之密 300415 5.30 138.12 0.93%
海特高新 002023 9.85 133.37 0.90%
思瑞浦 688536 0.83 132.70 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 69.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 8.87%
批发和零售业 0.04 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.47%
科学研究和技术服务业 0.03 1.91%
租赁和商务服务业 0.02 1.63%
金融业 0.02 1.17%
采矿业 0.02 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.40 0.17%
25国债13 0.20 20.19 0.12%
艾为转债 0.03 3.48 0.02%
应流转债 0.01 2.22 0.01%
天准转债 0.01 2.04 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.59 0.29%
可转债 8.67 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%