嘉实中证1000指数增强发起式A(016776)_资产配置

嘉实中证1000指数增强发起式A016776HARVEST CHINA SECURITIES 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11824.40	90.56%
债券	65.71	0.50%
银行存款和结算备付金	1037.76	7.95%
其他资产	129.74	0.99%

资产总值：13057.61万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江海股份	002484	1.42	149.10	1.17%
博迁新材	605376	0.53	143.79	1.13%
普冉股份	688766	0.16	122.66	0.96%
新洁能	605111	1.19	117.98	0.93%
思瑞浦	688536	0.32	114.87	0.90%
火炬电子	603678	1.32	109.56	0.86%
剑桥科技	603083	0.41	104.50	0.82%
精智达	688627	0.14	100.10	0.79%
嘉元科技	688388	2.19	96.51	0.76%
禾望电气	603063	1.81	95.73	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	66.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.11%
金融业	0.04	2.86%
采矿业	0.03	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.36%
房地产业	0.02	1.56%
批发和零售业	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
建筑业	0.01	0.94%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	9.29	165.27	0.95%
思瑞浦	688536	0.92	157.40	0.90%
成都先导	688222	5.90	152.10	0.87%
淮河能源	600575	39.59	152.03	0.87%
安德利	605198	3.50	141.22	0.81%
永新光学	603297	1.39	137.61	0.79%
中远海特	600428	14.88	133.77	0.77%
东睦股份	600114	4.73	131.30	0.75%
普利特	002324	8.56	128.40	0.74%
中顺洁柔	002511	15.47	129.48	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	61.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	10.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.85%
批发和零售业	0.05	2.83%
采矿业	0.04	2.14%
科学研究和技术服务业	0.03	1.84%
房地产业	0.03	1.69%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
建筑业	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道氏技术	300409	6.89	154.96	1.04%
鸿远电子	603267	2.78	151.32	1.02%
龙净环保	600388	9.29	151.52	1.02%
腾远钴业	301219	2.08	142.02	0.96%
蓝特光学	688127	3.65	140.49	0.95%
中远海特	600428	19.52	138.59	0.93%
永和股份	605020	5.11	137.41	0.93%
伊之密	300415	5.30	138.12	0.93%
海特高新	002023	9.85	133.37	0.90%
思瑞浦	688536	0.83	132.70	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	69.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	8.87%
批发和零售业	0.04	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.91%
租赁和商务服务业	0.02	1.63%
金融业	0.02	1.17%
采矿业	0.02	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	1.05	47.05	1.08%
安通控股	600179	11.99	43.04	0.99%
爱柯迪	600933	1.85	42.05	0.96%
鸿远电子	603267	0.70	41.06	0.94%
苏美达	600710	3.85	40.42	0.93%
宏达电子	300726	1.01	39.95	0.92%
建投能源	000600	5.21	38.50	0.88%
移远通信	603236	0.36	37.84	0.87%
派能科技	688063	0.50	37.41	0.86%
洲明科技	300232	4.71	37.49	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	67.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	12.16%
批发和零售业	0.01	3.24%
采矿业	0.01	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%
金融业	0.01	1.39%
房地产业	0.00	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.79%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.30	30.19	0.24%
25国债13	0.20	20.25	0.16%
艾为转债	0.03	3.86	0.03%
天准转债	0.01	4.06	0.03%
珂玛转债	0.01	2.64	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.45	0.40%
可转债	15.26	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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