财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
787.24 |
586.33 |
665.52 |
325.45 |
167.67 |
| 本期利润(万元) |
680.49 |
-22.57 |
734.06 |
412.32 |
209.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.37 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.96 |
0.00 |
33.79 |
0.00 |
11.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1714.38 |
0.00 |
666.54 |
0.00 |
33.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5482.57 |
5529.41 |
3295.31 |
2689.15 |
1890.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.34 |
1.31 |
1.27 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
15.64 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
11.73 |
| 累计净值增长率(%) |
51.24 |
0.00 |
30.78 |
0.00 |
4.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1216.89 |
149.32 |
174.53 |
98.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
11890.11 |
13969.90 |
2529.16 |
2078.56 |
1400.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
11824.40 |
13914.47 |
2498.94 |
2078.56 |
1397.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
65.71 |
55.43 |
30.22 |
0.00 |
3.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.56 |
16.64 |
2.08 |
1.95 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.66 |
0.21 |
0.19 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
13057.61 |
15424.16 |
2679.86 |
2258.40 |
1502.23 |
| 负债合计(万元) |
320.61 |
589.95 |
10.93 |
20.76 |
3.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
12737.00 |
14834.21 |
2668.93 |
2237.64 |
1498.26 |
| 未分配利润(万元) |
4272.22 |
3424.04 |
117.39 |
-150.56 |
-285.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
1.61 |
0.32 |
0.45 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
2353.67 |
1334.50 |
240.04 |
-75.29 |
-140.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-172.39 |
332.37 |
46.85 |
95.31 |
-62.92 |
| 其它收入(万元) |
14.21 |
8.61 |
0.98 |
0.95 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
2198.30 |
1677.09 |
288.18 |
21.40 |
-202.87 |
| 管理人报酬(万元) |
77.69 |
46.54 |
11.72 |
17.08 |
7.99 |
| 托管费(万元) |
7.77 |
4.65 |
1.17 |
1.71 |
0.80 |
| 其它费用(万元) |
4.17 |
8.17 |
1.56 |
3.12 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
102.08 |
65.58 |
15.19 |
22.65 |
10.65 |
| 利润总额(万元) |
2096.22 |
1611.51 |
272.99 |
-1.24 |
-213.52 |
| 净利润(万元) |
2096.22 |
1611.51 |
272.99 |
-1.24 |
-213.52 |
