我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.42 |
-17.25 |
-20.16 |
68.22 |
100.03 |
| 本期利润(万元) |
-82.12 |
-35.09 |
-55.88 |
37.42 |
104.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63.25 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1375.43 |
1416.68 |
1265.28 |
1311.62 |
1351.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.96 |
0.97 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.92 |
100.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1643.11 |
1418.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1640.12 |
1418.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1776.30 |
1519.85 |
| 负债合计(万元) |
14.63 |
6.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1761.67 |
1513.62 |
| 未分配利润(万元) |
-79.62 |
19.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-10.11 |
84.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.69 |
-45.95 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-37.64 |
39.35 |
| 管理人报酬(万元) |
15.01 |
7.27 |
| 托管费(万元) |
1.50 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
3.10 |
2.77 |
| 费用合计(万元) |
20.13 |
10.99 |
| 利润总额(万元) |
-57.78 |
28.36 |
| 净利润(万元) |
-57.78 |
28.36 |
