资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57538.32 87.32%
债券 1008.55 1.53%
银行存款和结算备付金 6746.41 10.24%
其他资产 603.89 0.92%
资产总值:65897.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.81 5547.48 8.52%
科达利 002850 27.65 4949.35 7.60%
湖南裕能 301358 58.86 4448.71 6.83%
天赐材料 002709 91.80 4222.80 6.49%
雅化集团 002497 173.57 4026.71 6.19%
华友钴业 603799 68.11 4000.10 6.15%
盐湖股份 000792 74.66 2762.42 4.24%
海亮股份 002203 185.73 2581.65 3.97%
国瓷材料 300285 79.81 2450.17 3.76%
亿纬锂能 300014 35.08 2183.03 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.51 84.60%
采矿业 0.17 2.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 58.16 3970.00 10.14%
中矿资源 002738 47.47 3728.74 9.52%
宁德时代 300750 9.82 3606.49 9.21%
国瓷材料 300285 118.06 3236.02 8.27%
科达利 002850 20.04 3163.51 8.08%
天赐材料 002709 63.28 2931.76 7.49%
雅化集团 002497 98.13 2428.72 6.20%
湖南裕能 301358 37.12 2400.16 6.13%
亿纬锂能 300014 35.08 2306.86 5.89%
中一科技 301150 27.39 1150.22 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 93.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.30 534.00 0.82%
25国债13 4.50 454.28 0.70%
25国债08 0.20 20.27 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1008.55 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%