资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28367.31 93.49%
债券 1794.90 5.92%
银行存款和结算备付金 102.15 0.34%
其他资产 76.78 0.25%
资产总值:30341.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.23 2978.06 9.88%
科达利 002850 16.53 2575.37 8.54%
海亮股份 002203 118.81 2057.79 6.83%
雅化集团 002497 118.01 1852.68 6.15%
盐湖股份 000792 68.95 1643.08 5.45%
新宙邦 300037 23.90 1589.83 5.27%
中一科技 301150 36.04 1477.27 4.90%
湖南裕能 301358 28.60 1449.66 4.81%
国瓷材料 300285 19.76 1245.98 4.13%
尚太科技 001301 23.66 1120.06 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 88.28%
采矿业 0.18 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 62.59 6458.04 10.85%
宁德时代 300750 11.33 4452.80 7.48%
海亮股份 002203 177.24 4049.93 6.80%
科达利 002850 17.08 3233.24 5.43%
盐湖股份 000792 100.52 3034.70 5.10%
雅化集团 002497 123.92 2524.15 4.24%
天齐锂业 002466 38.55 2363.89 3.97%
湖南裕能 301358 30.73 2331.38 3.92%
新宙邦 300037 24.87 2309.18 3.88%
中一科技 301150 36.04 2274.47 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.31 89.24%
采矿业 0.24 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 9.50 953.91 3.16%
25国债19 3.70 374.95 1.24%
26国债14 2.80 280.33 0.93%
大中转债 0.76 185.71 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1609.19 5.34%
可转债 185.71 0.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%