财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
789.95 |
170.57 |
207.87 |
49.59 |
-30.48 |
| 本期利润(万元) |
955.49 |
195.43 |
1285.90 |
1169.53 |
0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.43 |
0.52 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
0.00 |
44.44 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2505.31 |
0.00 |
-2768.36 |
0.00 |
-781.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11338.41 |
8728.31 |
8241.72 |
4661.54 |
1250.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.20 |
1.16 |
1.12 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
12.24 |
0.00 |
67.22 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
30.73 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
-29.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
3486.72 |
705.59 |
18.84 |
41.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
57919.54 |
37488.11 |
3552.82 |
1675.96 |
796.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
55551.06 |
36483.48 |
3482.19 |
1605.66 |
786.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
2368.48 |
1004.64 |
70.63 |
70.31 |
10.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.83 |
39.86 |
3.47 |
1.89 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
9.64 |
6.64 |
0.58 |
0.31 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
60498.43 |
41654.62 |
4355.56 |
1730.06 |
852.13 |
| 负债合计(万元) |
959.37 |
2507.42 |
231.44 |
39.51 |
4.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
59539.06 |
39147.20 |
4124.12 |
1690.55 |
847.98 |
| 未分配利润(万元) |
13188.19 |
5033.34 |
-1769.03 |
-751.52 |
-679.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.61 |
6.82 |
0.65 |
0.39 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
4898.40 |
863.69 |
-94.53 |
-349.39 |
-331.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2215.98 |
4257.06 |
-80.48 |
334.83 |
134.63 |
| 其它收入(万元) |
228.37 |
443.39 |
27.32 |
9.25 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
7357.35 |
5570.95 |
-147.04 |
-4.92 |
-194.85 |
| 管理人报酬(万元) |
348.37 |
164.52 |
18.01 |
12.61 |
5.64 |
| 托管费(万元) |
58.06 |
27.42 |
3.00 |
2.10 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.17 |
2.47 |
5.01 |
2.49 |
| 费用合计(万元) |
561.40 |
274.29 |
29.29 |
21.74 |
9.87 |
| 利润总额(万元) |
6795.95 |
5296.67 |
-176.33 |
-26.66 |
-204.72 |
| 净利润(万元) |
6795.95 |
5296.67 |
-176.33 |
-26.66 |
-204.72 |
