资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55551.06 91.82%
债券 2368.48 3.91%
银行存款和结算备付金 2298.22 3.80%
其他资产 280.66 0.46%
资产总值:60498.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 62.59 6458.04 10.85%
宁德时代 300750 11.33 4452.80 7.48%
海亮股份 002203 177.24 4049.93 6.80%
科达利 002850 17.08 3233.24 5.43%
盐湖股份 000792 100.52 3034.70 5.10%
雅化集团 002497 123.92 2524.15 4.24%
天齐锂业 002466 38.55 2363.89 3.97%
湖南裕能 301358 30.73 2331.38 3.92%
新宙邦 300037 24.87 2309.18 3.88%
中一科技 301150 36.04 2274.47 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.31 89.24%
采矿业 0.24 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 13.81 5547.48 8.52%
科达利 002850 27.65 4949.35 7.60%
湖南裕能 301358 58.86 4448.71 6.83%
天赐材料 002709 91.80 4222.80 6.49%
雅化集团 002497 173.57 4026.71 6.19%
华友钴业 603799 68.11 4000.10 6.15%
盐湖股份 000792 74.66 2762.42 4.24%
海亮股份 002203 185.73 2581.65 3.97%
国瓷材料 300285 79.81 2450.17 3.76%
亿纬锂能 300014 35.08 2183.03 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.51 84.60%
采矿业 0.17 2.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 10.90 1091.79 1.83%
25国债19 5.30 535.56 0.90%
25国债13 4.50 455.68 0.77%
大中转债 0.76 285.44 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2083.04 3.50%
可转债 285.44 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%