资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36483.48 87.59%
债券 1004.64 2.41%
银行存款和结算备付金 3577.86 8.59%
其他资产 588.64 1.41%
资产总值:41654.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 58.16 3970.00 10.14%
中矿资源 002738 47.47 3728.74 9.52%
宁德时代 300750 9.82 3606.49 9.21%
国瓷材料 300285 118.06 3236.02 8.27%
科达利 002850 20.04 3163.51 8.08%
天赐材料 002709 63.28 2931.76 7.49%
雅化集团 002497 98.13 2428.72 6.20%
湖南裕能 301358 37.12 2400.16 6.13%
亿纬锂能 300014 35.08 2306.86 5.89%
中一科技 301150 27.39 1150.22 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 93.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 37.12 2242.77 8.85%
科达利 002850 10.69 2092.03 8.25%
宁德时代 300750 4.89 1965.78 7.76%
亿纬锂能 300014 21.11 1921.01 7.58%
华友钴业 603799 27.70 1825.43 7.20%
欣旺达 300207 53.46 1806.41 7.13%
天赐材料 002709 44.11 1683.68 6.64%
中矿资源 002738 30.48 1508.76 5.95%
国瓷材料 300285 66.67 1488.07 5.87%
璞泰来 603659 20.64 638.19 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 83.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.30 531.72 1.36%
25国债13 4.50 452.71 1.16%
25国债08 0.20 20.20 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1004.64 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%