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  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -12.91 -74.17 -49.22 -83.78 -20.26
本期利润(万元) 55.88 -89.79 -70.80 -215.26 -164.66
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.20 -0.16 -0.51 -0.25
加权平均净值利润率(%) 0.00 -34.11 0.00 -67.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -171.53 0.00 -229.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.45 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 392.87 210.45 181.92 426.04 535.34
期末基金份额净值(元) 0.66 0.55 0.58 0.65 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -15.19 0.00 -33.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -44.90 0.00 -35.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 41.01 28.39 30.34
交易性金融资产(万元) 796.18 1153.96 1161.66
其中:股票投资(万元) 786.03 1082.79 1101.00
其中:债券投资(万元) 10.16 71.17 60.67
应付管理人报酬(万元) 0.93 1.16 1.42
应付托管费(万元) 0.15 0.19 0.24
资产总计(万元) 852.13 1188.77 1193.84
负债合计(万元) 4.15 7.07 10.09
所有者权益合计(万元) 847.98 1181.71 1183.76
未分配利润(万元) -679.73 -629.34 -151.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.12 0.26 0.17
投资收益(万元) -331.22 -240.58 -52.54
公允价值变动收益(万元) 134.63 -323.73 -48.04
其它收入(万元) 1.62 4.24 2.02
收入合计(万元) -194.85 -559.80 -98.40
管理人报酬(万元) 5.64 16.91 8.59
托管费(万元) 0.94 2.82 1.43
其它费用(万元) 2.49 4.53 5.72
费用合计(万元) 9.87 26.12 16.09
利润总额(万元) -204.72 -585.92 -114.49
净利润(万元) -204.72 -585.92 -114.49