我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.86 |
-206.35 |
-104.70 |
-151.03 |
-209.56 |
| 本期利润(万元) |
422.11 |
-822.15 |
-676.56 |
227.08 |
-410.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.29 |
-0.24 |
0.04 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.64 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-721.35 |
0.00 |
-138.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2536.35 |
2285.89 |
2255.82 |
2945.06 |
3632.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.76 |
0.80 |
1.04 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.25 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.54 |
150.05 |
1382.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
3876.46 |
6176.43 |
4496.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
3602.45 |
5541.91 |
4212.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
274.01 |
634.52 |
283.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.42 |
9.63 |
8.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.87 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
4216.64 |
6354.98 |
6087.07 |
| 负债合计(万元) |
123.27 |
151.11 |
1138.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
4093.37 |
6203.86 |
4948.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1302.87 |
260.60 |
742.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
44.13 |
38.27 |
| 投资收益(万元) |
-338.54 |
-592.14 |
193.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1235.62 |
-848.86 |
711.74 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
105.85 |
33.16 |
| 收入合计(万元) |
-1582.38 |
-1299.08 |
985.65 |
| 管理人报酬(万元) |
41.69 |
166.80 |
79.38 |
| 托管费(万元) |
8.11 |
32.43 |
15.44 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
18.41 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
64.85 |
246.76 |
109.35 |
| 利润总额(万元) |
-1647.23 |
-1545.83 |
876.30 |
| 净利润(万元) |
-1647.23 |
-1545.83 |
876.30 |
