嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A(017429)_基金概况

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A017429HARVEST GLOBAL INNOVATION LEADING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB A

基金简介

基金简称：	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	基金全称：	嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)人民币A
基金代码：	017429	成立日期：	2023-03-14
募集份额：	1.1212亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.54亿元 (截止 2026-06-30)
基金经理：	邓云龙	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	100.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	MSCI全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率75%+沪深300指数收益率20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略：	A、资产配置策略　　本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。　　B、“创新龙头”主题界定　　创新是企业生存与发展的根本。唯有不断创新，才能在竞争中处于主动，立于不败之地。　　创新可促进企业提高技术水平、改善组织形式和提升管理效率，构建核心竞争力，实现可持续发展。经济的持续增长必须借助各领域的创新，由粗放向集约转型，在此过程中创新意识领先、创新战略成熟、创新能力突出、创新成果丰富的企业，往往能够建立较为坚实的竞争优势，从而获得优于同业的成长空间及经营成果。　　企业的创新包括技术创新、管理创新、文化创新、制度创新等很多方面，本基金所指的“创新龙头”主题涵盖了把创新发展作为应对环境变化、增强竞争能力、把握发展主动权、实现关键核心技术自主可控、推动产品和产业向价值链中高端跃升、甚至推动行业发展新方向的优质上市企业。　　本基金对“创新”复盖的企业主要从四个方面之一进行考量：　　第一，本基金考虑通过技术创新，推动或实现核心技术智能化、激活产业发展动能，能够推动行业前沿科技和应用方向的企业。　　第二，本基金考虑能够通过产品创新、服务创新、营销创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新等一种或多种创新形式，为公司带来先发优势、提高产品质量或提升服务水平、降低成本，从而提升长期竞争优势或盈利能力，在市场竞争中掌握主动权的企业。　　第三，本基金考虑企业在所属行业内的推动作用，积极推动产业结构升级，推动行业发展新方向。　　第四，本基金还将考虑企业在创新人才培养、创新战略执行、创新资源累计等方面的情况，选择具备“创新优势”和“创新基因”、未来可能由此建立巨大竞争优势并成长为行业龙头的企业。　　在当前市场环境下，根据全球行业分类系统（GICS），本管理人认为工业、非日常生活消费品、医疗保健、信息技术、通信服务等是有希望诞生很多创新的领域。因此，本基金所指“创新龙头”主要是指研发费用或者研发费用率处于上述行业中前三分之一的公司。研发费用率的计算方法如下：　　研发费用率＝研发费用÷营业收入　　其中，研发费用和营业收入使用上市公司上年年度报告中的数据，进行年度更新和计算。　　随着技术进步及产业发展，创新龙头主题的外延将不断扩大，本基金将根据实际情况，在履行适当程序后，对符合投资理念的领域及标的进行动态调整，并在招募说明书中更新。　　C、股票投资策略　　本基金股票投资方面将主要投资于“创新龙头”主题相关的上市公司股票及存托凭证，结合行业配置策略、个股精选策略、港股投资策略、存托凭证投资策略进行投资。　　1、行业配置策略　　本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、盈利前景和估值水平等多个因素基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化及时对行业配置进行动态调整。　　2、个股精选策略　　本基金主要采取“自下而上”的选股策略，深入分析企业的基本面和发展前景，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选个股。　　（1）定性分析：包括公司的战略定位、创新能力、核心竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等因素。　　（2）定量分析：利用财务和运营数据主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。　　3、港股投资策略　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制或合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度投资于香港股票市场。本基金将遵循上述投资策略，将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。　　4、存托凭证投资策略　　本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。　　D、固定收益投资策略　　本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。　　固定收益投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。　　E、衍生品投资策略　　本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。　　1、境外衍生工具投资策略　　本基金可利用远期、期货、期权、互换等品种，以规避市场风险，尤其是外币资产对人民币的汇率风险，避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响；可利用利率衍生产品，以规避利率风险；可利用证券其它相关的衍生产品，以规避单个证券市场在短时期内的剧烈波动。　　2、股指期货投资策略　　本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。　　基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。　　3、国债期货投资策略　　本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。　　基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。　　4、股票期权投资策略　　本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约进行投资。　　基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，严格防范股票期权投资的风险。　　F、资产支持证券投资策略　　本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。　　G、融资策略　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。　　H、风险管理策略　　本基金将借鉴国外风险管理的成功经验，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。　　具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。　　I、投资决策依据和决策程序　　1、投资决策依据　　（1）国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；　　（2）宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；　　（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策。　　2、投资决策程序　　（1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产配置等提出指导性意见。　　（2）提出投资建议：研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考，对宏观经济运行状况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推荐投资标的。　　（3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。　　（4）进行风险评估：风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。　　（5）动态的组合管理：基金经理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金的投资目标及流动性管理等因素，对投资组合进行动态调整。　　3、对于因交易对手违约、境外证券经纪机构破产等情形给基金资产造成损失的，基金管理人应代表基金份额持有人的利益向交易对手、境外证券经纪机构主张权利。

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基金公司简介

公司名称：	嘉实基金管理有限公司	电话：	86-10-65215588
成立时间：	1999-03-25	公司网址：	www.jsfund.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东吴证券股份有限公司SoochowSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司OrientSecuritiesCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司ChinaSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司CITICSecuritiesCompanyLimited	-	0.14	0.95	321.36	1.22	-	-	-	-
中国国际金融股份有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited	-	1.07	7.25	243.81	0.93	-	-	-	-
侨丰证券有限公司OSKSecuritiesHongKongLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信达国际证券有限公司CINDAINTERNATIONALSECURITIESLIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券有限责任公司HuachuangSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司HuataiSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰金融控股(香港)有限公司HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited	-	0.50	3.35	49.67	0.19	-	-	-	-
国信证券股份有限公司GuosenSecuritiesCo.,Ltd	-	0.44	2.98	1013.40	3.85	140.06	22.22	-	-
国泰海通证券股份有限公司GuotaiHaitongSecuritiesCo.,Ltd.	-	0.35	2.34	794.86	3.02	-	-	-	-
国海证券股份有限公司SealandSecuritiesCo.,Ltd.	-	2.17	14.63	4335.88	16.47	-	-	-	-
国金证券股份有限公司SinolinkSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券股份有限公司TianfengSecuritiesCo.,Ltd.	-	0.85	5.75	1704.30	6.47	-	-	-	-
安信国际证券(香港)有限公司EssenceInternationalSecurities(HongKong)Limited	-	0.19	1.30	96.20	0.37	-	-	-	-
富瑞金融集团JefferiesHongKongLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司GFSecuritiesCo.,Ltd.	-	0.44	2.98	1014.30	3.85	-	-	-	-
招商证券股份有限公司ChinaMerchantsSecuritiesCo.,Ltd.	-	1.79	12.07	4022.94	15.28	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd.	-	0.15	1.03	76.54	0.29	-	-	-	-
招银国际证券有限公司CMBInternationalSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited	-	0.49	3.31	1637.51	6.22	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited	-	0.50	3.35	248.06	0.94	-	-	-	-
方正证券股份有限公司FounderSecuritiesCo.,Ltd.	-	0.75	5.03	1490.16	5.66	-	-	-	-
民生证券股份有限公司MinshengSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银集团UnionBankofSwitzerland	-	0.68	4.61	1354.40	5.14	-	-	-	-
盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited	-	0.46	3.13	231.80	0.88	-	-	-	-
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch	-	0.15	0.99	490.49	1.86	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited	-	0.53	3.58	1767.67	6.71	-	-	-	-
西牛证券有限公司WestBullSecuritiesLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券股份有限公司CaitongSecuritiesCo.,Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
里昂证券有限公司CLSALimited	-	1.31	8.86	3195.18	12.14	-	-	-	-
野村证券NOMURA	-	0.29	1.96	393.18	1.49	-	-	-	-
长江证券股份有限公司ChangjiangSecuritiesCompanyLimited	-	0.59	4.00	1358.28	5.16	490.26	77.78	-	-
香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C	-	0.97	6.55	485.36	1.84	-	-	-	-
麦格理银行有限公司香港分行MacquaireBankLimitedHongKongBranch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30

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