景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)_财务情况

景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)016668JINGSHUN GREAT WALL GLOBAL SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C (QDII-LOF) (RMB)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3515.62	760.30	1704.54	891.82	546.49
本期利润(万元)	16163.41	1197.68	5458.35	3301.33	1189.39
加权平均份额本期利润(元)	1.66	0.11	0.44	0.31	0.09
加权平均净值利润率(%)	66.15	0.00	27.98	0.00	6.11
期末可供分配利润(万元)	5568.37	0.00	3204.80	0.00	2029.66
期末可供分配份额利润(元)	0.67	0.00	0.29	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	30849.97	19800.68	21965.63	19352.21	17764.67
期末基金份额净值(元)	3.73	2.05	1.96	1.86	1.54
本期净值增长率(%)	90.42	0.00	36.09	0.00	7.46
累计净值增长率(%)	272.55	0.00	95.65	0.00	54.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	8348.33	4683.19	4162.71	3929.59	3743.42
交易性金融资产(万元)	113121.57	62759.47	40613.66	44121.27	45892.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	91.90	57.23	36.20	40.65	36.34
应付托管费(万元)	18.01	11.35	7.09	10.05	9.00
资产总计(万元)	122353.57	67749.52	46058.01	48755.81	50898.47
负债合计(万元)	1168.60	807.85	3096.54	1768.80	1354.11
所有者权益合计(万元)	121184.96	66941.67	42961.47	46987.01	49544.36
未分配利润(万元)	88983.09	32993.83	15317.32	14449.52	14490.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.16	11.69	6.28	23.14	15.76
投资收益(万元)	13837.29	4940.28	1633.95	5910.14	1780.50
公允价值变动收益(万元)	46176.52	8964.95	1518.89	1028.39	3741.13
其它收入(万元)	7.56	112.95	67.13	433.12	220.89
收入合计(万元)	59962.87	13943.70	3194.20	7006.67	5600.48
管理人报酬(万元)	434.83	491.89	230.54	469.13	193.70
托管费(万元)	86.24	99.98	48.45	116.59	49.49
其它费用(万元)	9.50	19.08	8.68	19.82	11.30
费用合计(万元)	628.58	706.20	331.90	686.24	279.73
利润总额(万元)	59334.28	13237.51	2862.30	6320.43	5320.75
净利润(万元)	59334.28	13237.51	2862.30	6320.43	5320.75

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