资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11647.13 92.54%
债券 404.20 3.21%
银行存款和结算备付金 503.50 4.00%
其他资产 31.85 0.25%
资产总值:12586.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景业智能 688290 21.03 1395.42 11.49%
奥比中光 688322 9.21 1201.92 9.90%
敏实集团 00425 46.79 1073.69 8.84%
恒立液压 601100 9.96 1071.30 8.82%
恒帅股份 300969 9.42 882.96 7.27%
科达利 002850 4.31 815.88 6.72%
新坐标 603040 11.77 742.59 6.12%
世运电路 603920 14.03 674.00 5.55%
德昌电机控股 00179 37.60 633.88 5.22%
岱美股份 603730 36.29 405.36 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 78.83%
非必需消费品 0.17 14.06%
工业 0.04 3.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景业智能 688290 26.12 1210.23 9.42%
敏实集团 00425 41.05 1175.79 9.15%
恒帅股份 300969 9.49 1163.80 9.06%
恒立液压 601100 10.64 1021.44 7.95%
世运电路 603920 14.03 696.45 5.42%
奥比中光 688322 9.12 684.07 5.32%
新坐标 603040 8.12 644.81 5.02%
兴瑞科技 002937 21.24 561.37 4.37%
岱美股份 603730 62.15 553.13 4.30%
唯万密封 301161 17.58 513.69 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 77.21%
非必需消费品 0.12 9.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 404.20 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.20 3.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%