财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.82 |
39.98 |
243.11 |
210.30 |
203.07 |
| 本期利润(万元) |
-21.94 |
-526.63 |
1362.50 |
1437.90 |
248.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.16 |
0.47 |
0.42 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
0.00 |
33.35 |
0.00 |
8.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
378.68 |
0.00 |
299.65 |
0.00 |
190.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4192.76 |
4824.96 |
5649.91 |
6116.88 |
3244.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.46 |
1.63 |
1.71 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.13 |
0.00 |
56.29 |
0.00 |
22.52 |
| 累计净值增长率(%) |
60.67 |
0.00 |
62.51 |
0.00 |
27.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
264.02 |
560.17 |
1237.31 |
691.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
12051.33 |
19305.39 |
7609.21 |
3757.22 |
5735.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
11647.13 |
18451.07 |
7498.31 |
3625.29 |
5654.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.20 |
854.32 |
110.90 |
131.93 |
80.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.91 |
19.61 |
7.71 |
3.66 |
6.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
3.27 |
1.29 |
0.61 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
12586.68 |
20380.86 |
8206.38 |
5836.15 |
6466.49 |
| 负债合计(万元) |
445.13 |
665.13 |
125.18 |
246.26 |
159.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
12141.54 |
19715.73 |
8081.20 |
5589.89 |
6306.87 |
| 未分配利润(万元) |
4528.63 |
7502.90 |
1710.53 |
190.85 |
-1372.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
4.78 |
1.61 |
1.89 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
595.90 |
508.63 |
604.06 |
-88.75 |
-213.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-861.09 |
1132.64 |
227.40 |
64.65 |
-460.21 |
| 其它收入(万元) |
43.46 |
134.48 |
36.93 |
27.75 |
22.58 |
| 收入合计(万元) |
-219.50 |
1780.53 |
869.99 |
5.55 |
-650.17 |
| 管理人报酬(万元) |
93.52 |
153.33 |
43.43 |
54.96 |
30.12 |
| 托管费(万元) |
15.59 |
25.55 |
7.24 |
9.16 |
5.02 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.48 |
4.27 |
8.51 |
1.70 |
| 费用合计(万元) |
137.94 |
230.28 |
63.96 |
87.16 |
45.06 |
| 利润总额(万元) |
-357.44 |
1550.25 |
806.03 |
-81.62 |
-695.23 |
| 净利润(万元) |
-357.44 |
1550.25 |
806.03 |
-81.62 |
-695.23 |
