资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11098.76 85.85%
债券 615.81 4.76%
银行存款和结算备付金 1185.92 9.17%
其他资产 27.67 0.21%
资产总值:12928.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景业智能 688290 26.12 1210.23 9.42%
敏实集团 00425 41.05 1175.79 9.15%
恒帅股份 300969 9.49 1163.80 9.06%
恒立液压 601100 10.64 1021.44 7.95%
世运电路 603920 14.03 696.45 5.42%
奥比中光 688322 9.12 684.07 5.32%
新坐标 603040 8.12 644.81 5.02%
兴瑞科技 002937 21.24 561.37 4.37%
岱美股份 603730 62.15 553.13 4.30%
唯万密封 301161 17.58 513.69 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 77.21%
非必需消费品 0.12 9.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优必选 09880 16.21 1849.75 9.38%
景业智能 688290 29.13 1731.72 8.78%
恒帅股份 300969 12.60 1558.37 7.90%
敏实集团 00425 48.20 1380.94 7.00%
恒立液压 601100 12.25 1346.40 6.83%
步科股份 688160 6.61 1008.15 5.11%
新坐标 603040 9.25 850.91 4.32%
兴瑞科技 002937 34.98 825.53 4.19%
奥比中光 688322 9.12 817.87 4.15%
东华测试 300354 17.21 783.05 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 75.44%
工业 0.18 9.38%
非必需消费品 0.17 8.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 403.02 3.14%
25国债08 2.10 212.79 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 615.81 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%