资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17271.99 89.25%
债券 896.46 4.63%
银行存款和结算备付金 269.31 1.39%
其他资产 914.35 4.72%
资产总值:19352.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒帅股份 300969 23.49 1776.66 9.24%
科达利 002850 11.17 1740.36 9.05%
恒立液压 601100 18.32 1654.48 8.60%
奥比中光 688322 17.48 1475.35 7.67%
敏实集团 00425 66.10 1315.27 6.84%
优必选 09880 17.61 1123.93 5.84%
景业智能 688290 13.20 745.39 3.88%
征和工业 003033 8.55 719.23 3.74%
宇树科技 688836 1.57 707.76 3.68%
风语筑 603466 58.51 695.10 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 70.23%
非必需消费品 0.19 10.05%
工业 0.11 5.84%
文化、体育和娱乐业 0.07 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景业智能 688290 21.03 1395.42 11.49%
奥比中光 688322 9.21 1201.92 9.90%
敏实集团 00425 46.79 1073.69 8.84%
恒立液压 601100 9.96 1071.30 8.82%
恒帅股份 300969 9.42 882.96 7.27%
科达利 002850 4.31 815.88 6.72%
新坐标 603040 11.77 742.59 6.12%
世运电路 603920 14.03 674.00 5.55%
德昌电机控股 00179 37.60 633.88 5.22%
岱美股份 603730 36.29 405.36 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 78.83%
非必需消费品 0.17 14.06%
工业 0.04 3.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 405.35 2.11%
26国债14 3.10 310.37 1.61%
26国债09 1.80 180.74 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 896.46 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%