资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18451.07 90.53%
债券 854.32 4.19%
银行存款和结算备付金 267.22 1.31%
其他资产 808.26 3.97%
资产总值:20380.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优必选 09880 16.21 1849.75 9.38%
景业智能 688290 29.13 1731.72 8.78%
恒帅股份 300969 12.60 1558.37 7.90%
敏实集团 00425 48.20 1380.94 7.00%
恒立液压 601100 12.25 1346.40 6.83%
步科股份 688160 6.61 1008.15 5.11%
新坐标 603040 9.25 850.91 4.32%
兴瑞科技 002937 34.98 825.53 4.19%
奥比中光 688322 9.12 817.87 4.15%
东华测试 300354 17.21 783.05 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 75.44%
工业 0.18 9.38%
非必需消费品 0.17 8.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优必选 09880 21.23 2986.85 8.46%
景业智能 688290 41.05 2780.13 7.87%
科沃斯 603486 23.01 2473.57 7.00%
恒立液压 601100 18.68 1788.98 5.07%
奥比中光 688322 19.47 1773.39 5.02%
九号公司 689009 25.55 1709.19 4.84%
敏实集团 00425 55.00 1698.23 4.81%
恒帅股份 300969 12.60 1622.50 4.59%
新时达 002527 43.30 886.78 2.51%
世运电路 603920 18.97 864.84 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 70.13%
工业 0.30 8.46%
非必需消费品 0.23 6.55%
信息技术 0.02 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.40 642.08 3.26%
25国债01 1.10 111.23 0.56%
25国债08 1.00 101.01 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 854.32 4.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%