我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-11.50 |
-24.88 |
-4.32 |
本期利润(万元) |
-176.63 |
-22.02 |
-15.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7595.82 |
388.13 |
541.34 |
期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.97 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
525.72 |
交易性金融资产(万元) |
1151.23 |
其中:股票投资(万元) |
1151.23 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
应付托管费(万元) |
0.24 |
资产总计(万元) |
1679.53 |
负债合计(万元) |
256.32 |
所有者权益合计(万元) |
1423.21 |
未分配利润(万元) |
-35.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
1.15 |
投资收益(万元) |
-62.66 |
公允价值变动收益(万元) |
33.62 |
其它收入(万元) |
0.16 |
收入合计(万元) |
-27.73 |
管理人报酬(万元) |
7.91 |
托管费(万元) |
1.32 |
其它费用(万元) |
9.64 |
费用合计(万元) |
19.72 |
利润总额(万元) |
-47.45 |
净利润(万元) |
-47.45 |