我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-221.50 |
-194.04 |
-11.50 |
-24.88 |
-4.32 |
| 本期利润(万元) |
227.99 |
-533.00 |
-176.63 |
-22.02 |
-15.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1182.04 |
0.00 |
-21.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3809.79 |
5413.92 |
7595.82 |
388.13 |
541.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.82 |
0.85 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
691.08 |
525.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5735.80 |
1151.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5654.82 |
1151.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.72 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
6466.49 |
1679.53 |
| 负债合计(万元) |
159.62 |
256.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6306.87 |
1423.21 |
| 未分配利润(万元) |
-1372.88 |
-35.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
-213.99 |
-62.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-460.21 |
33.62 |
| 其它收入(万元) |
22.58 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-650.17 |
-27.73 |
| 管理人报酬(万元) |
30.12 |
7.91 |
| 托管费(万元) |
5.02 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
1.70 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
45.06 |
19.72 |
| 利润总额(万元) |
-695.23 |
-47.45 |
| 净利润(万元) |
-695.23 |
-47.45 |
