民生加银沪深300ETF联接A(008291)_资产配置

民生加银沪深300ETF联接A008291MINSHENG PLUS BANK SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	30.23	4.13%
银行存款和结算备付金	532.58	72.82%
其他资产	168.59	23.05%

资产总值：731.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韦尔股份	603501	0.02	4.62	0.09%
中国平安	601318	0.04	3.48	0.07%
五粮液	000858	0.01	2.92	0.06%
美的集团	000333	0.02	1.97	0.04%
招商银行	600036	0.04	1.76	0.03%
中信证券	600030	0.03	0.88	0.02%
兴业银行	601166	0.05	1.04	0.02%
顺丰控股	002352	0.01	0.88	0.02%
伊利股份	600887	0.02	0.89	0.02%
格力电器	000651	0.02	1.24	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.11	8.39	0.11%
五粮液	000858	0.03	6.63	0.09%
中国中免	601888	0.02	4.46	0.06%
美的集团	000333	0.06	4.36	0.06%
恒瑞医药	600276	0.05	4.31	0.06%
招商银行	600036	0.11	3.96	0.05%
长春高新	000661	0.01	3.70	0.05%
格力电器	000651	0.06	3.20	0.04%
海天味业	603288	0.02	3.24	0.04%
泸州老窖	000568	0.02	2.87	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.38%
金融业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.39	27.85	0.14%
贵州茅台	600519	0.02	29.26	0.14%
恒瑞医药	600276	0.13	11.81	0.06%
招商银行	600036	0.37	12.48	0.06%
五粮液	000858	0.07	11.98	0.06%
格力电器	000651	0.17	9.62	0.05%
美的集团	000333	0.17	10.16	0.05%
中信证券	600030	0.30	7.23	0.04%
立讯精密	002475	0.14	7.34	0.04%
兴业银行	601166	0.44	6.94	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.26%
金融业	0.02	0.74%
房地产业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.64	44.27	0.19%
贵州茅台	600519	0.03	33.33	0.15%
招商银行	600036	0.61	19.69	0.09%
恒瑞医药	600276	0.18	16.57	0.07%
美的集团	000333	0.29	14.04	0.06%
兴业银行	601166	0.85	13.52	0.06%
五粮液	000858	0.11	12.67	0.06%
格力电器	000651	0.28	14.62	0.06%
伊利股份	600887	0.36	10.75	0.05%
中信证券	600030	0.50	11.08	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.41%
金融业	0.02	1.04%
房地产业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.30	30.23	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.23	0.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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