我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.08 |
-62.27 |
-51.22 |
-104.85 |
-55.28 |
| 本期利润(万元) |
524.38 |
42.42 |
73.17 |
-302.85 |
-91.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.35 |
0.00 |
121.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3643.23 |
2893.15 |
3036.29 |
3240.14 |
3565.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.39 |
96.82 |
167.70 |
228.40 |
240.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3610.64 |
3933.90 |
4295.13 |
3407.15 |
4052.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
152.13 |
101.11 |
0.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
3861.02 |
4054.17 |
4466.43 |
3636.00 |
4299.91 |
| 负债合计(万元) |
3.82 |
8.29 |
7.26 |
8.08 |
13.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
3857.21 |
4045.87 |
4459.17 |
3627.92 |
4286.22 |
| 未分配利润(万元) |
201.50 |
144.86 |
534.48 |
428.78 |
953.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.54 |
0.92 |
1.70 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-77.85 |
-122.26 |
-28.16 |
-6.82 |
0.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.55 |
-308.87 |
26.32 |
-689.88 |
-202.73 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
3.66 |
3.25 |
0.63 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
65.09 |
-425.93 |
2.33 |
-694.37 |
-201.29 |
| 管理人报酬(万元) |
0.60 |
1.41 |
0.68 |
1.12 |
0.57 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.28 |
0.14 |
0.22 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
3.63 |
6.30 |
4.15 |
9.21 |
4.51 |
| 费用合计(万元) |
5.23 |
9.31 |
5.38 |
10.75 |
5.29 |
| 利润总额(万元) |
59.86 |
-435.24 |
-3.05 |
-705.11 |
-206.58 |
| 净利润(万元) |
59.86 |
-435.24 |
-3.05 |
-705.11 |
-206.58 |
