民生加银内需增长混合(690005)_资产配置

民生加银内需增长混合690005MINSHENG JIAYIN DOMESTIC DEMAND GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19242.31	90.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1933.24	9.11%
其他资产	43.54	0.21%

资产总值：21219.10万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	37.08	1955.77	9.25%
三星医疗	601567	105.95	1919.90	9.08%
招商蛇口	001979	104.07	1289.43	6.10%
中国海油	600938	58.45	1235.63	5.84%
国际医学	000516	140.07	1119.20	5.29%
华发股份	600325	115.99	1111.18	5.25%
中国船舶	600150	37.52	1046.81	4.95%
科伦药业	002422	32.47	946.50	4.48%
牧原股份	002714	23.80	901.77	4.26%
滨江集团	002244	93.89	900.41	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	45.19%
房地产业	0.37	17.36%
农、林、牧、渔业	0.17	8.10%
采矿业	0.13	6.32%
卫生和社会工作	0.11	5.31%
金融业	0.08	3.76%
批发和零售业	0.07	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	33.71	1887.88	8.07%
三星医疗	601567	117.40	1482.82	6.34%
招商蛇口	001979	104.07	1356.03	5.80%
中国船舶	600150	37.01	1218.00	5.21%
华发股份	600325	115.99	1142.50	4.89%
国际医学	000516	134.75	1133.29	4.85%
滨江集团	002244	121.09	1068.01	4.57%
巨星农牧	603477	30.53	1018.18	4.35%
科伦药业	002422	33.79	1002.89	4.29%
新益昌	688383	6.06	843.46	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	37.86%
房地产业	0.36	15.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.15%
卫生和社会工作	0.11	4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.42%
农、林、牧、渔业	0.10	4.36%
批发和零售业	0.07	3.20%
采矿业	0.07	3.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	36.19	1982.64	8.06%
三星医疗	601567	117.40	1494.56	6.07%
招商蛇口	001979	104.07	1417.43	5.76%
保利发展	600048	84.98	1200.77	4.88%
国际医学	000516	114.08	1169.37	4.75%
华发股份	600325	101.07	1089.53	4.43%
滨江集团	002244	110.08	1007.23	4.09%
迈瑞医疗	300760	2.96	922.66	3.75%
科伦药业	002422	30.72	873.06	3.55%
恒生电子	600570	14.50	771.69	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	45.68%
房地产业	0.47	19.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	10.96%
批发和零售业	0.17	6.92%
卫生和社会工作	0.12	4.78%
农、林、牧、渔业	0.09	3.82%
金融业	0.03	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发股份	600153	107.99	1474.06	5.49%
三星医疗	601567	107.29	1446.27	5.38%
保利发展	600048	92.41	1398.16	5.20%
浙江鼎力	603338	29.21	1397.52	5.20%
国际医学	000516	110.89	1357.35	5.05%
药明康德	603259	16.68	1351.04	5.03%
招商蛇口	001979	104.07	1314.40	4.89%
迈瑞医疗	300760	4.00	1263.88	4.70%
金地集团	600383	109.14	1116.50	4.16%
国联证券	601456	98.92	1112.90	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	32.92%
金融业	0.51	19.15%
房地产业	0.48	17.98%
批发和零售业	0.28	10.34%
科学研究和技术服务业	0.14	5.08%
卫生和社会工作	0.14	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	2.60	264.71	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	264.71	1.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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