我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-505.97 |
94.43 |
624.46 |
-11082.28 |
744.34 |
| 本期利润(万元) |
-924.01 |
353.38 |
1017.81 |
-14595.03 |
-5032.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.03 |
0.07 |
-0.79 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-37.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9396.99 |
0.00 |
10807.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21149.11 |
23381.49 |
24602.47 |
26865.85 |
35042.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.89 |
1.94 |
1.87 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-29.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
168.77 |
0.00 |
166.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3724.68 |
1607.99 |
3715.92 |
5643.11 |
9707.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
19531.59 |
25263.94 |
39744.49 |
41935.68 |
46640.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
19531.59 |
24980.34 |
39744.49 |
41935.68 |
46640.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
283.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.94 |
35.31 |
51.96 |
58.13 |
81.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
5.88 |
8.66 |
9.69 |
13.63 |
| 资产总计(万元) |
23445.67 |
26977.71 |
44302.91 |
47649.48 |
56824.88 |
| 负债合计(万元) |
64.17 |
111.86 |
1344.92 |
134.28 |
1005.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
23381.49 |
26865.85 |
42957.99 |
47515.20 |
55819.27 |
| 未分配利润(万元) |
10978.29 |
12485.94 |
23729.93 |
29453.70 |
34893.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
17.73 |
12.38 |
34.98 |
22.05 |
| 投资收益(万元) |
313.68 |
-10415.57 |
-6863.94 |
20616.46 |
21831.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.96 |
-3512.75 |
-916.79 |
-22927.10 |
-24114.36 |
| 其它收入(万元) |
6.11 |
23.08 |
9.08 |
125.87 |
103.15 |
| 收入合计(万元) |
583.20 |
-13887.51 |
-7759.26 |
-2149.78 |
-2157.81 |
| 管理人报酬(万元) |
190.07 |
592.42 |
334.12 |
1031.15 |
672.41 |
| 托管费(万元) |
31.68 |
98.74 |
55.69 |
171.86 |
112.07 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.36 |
8.09 |
17.02 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
229.82 |
707.51 |
397.90 |
1732.72 |
1156.65 |
| 利润总额(万元) |
353.38 |
-14595.03 |
-8157.16 |
-3882.51 |
-3314.47 |
| 净利润(万元) |
353.38 |
-14595.03 |
-8157.16 |
-3882.51 |
-3314.47 |
