民生加银景气行业混合A(690007)_资产配置

民生加银景气行业混合A690007MINSHENGJIAYIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR BOOMING INDUSTRY A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	103032.47	83.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	17267.39	13.96%
其他资产	3407.35	2.75%

资产总值：123707.22万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	480.57	10159.21	8.30%
京沪高铁	601816	1088.29	5582.93	4.56%
贵州茅台	600519	3.04	5461.66	4.46%
中航光电	002179	127.29	5384.55	4.40%
浙江鼎力	603338	97.08	5120.97	4.19%
华测检测	300012	260.44	4864.97	3.98%
比亚迪	002594	20.41	4830.86	3.95%
青岛啤酒	600600	53.62	4689.42	3.83%
五粮液	000858	29.33	4578.41	3.74%
药明康德	603259	52.09	4488.77	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	38.44%
采矿业	1.75	14.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.49	12.21%
科学研究和技术服务业	0.94	7.65%
金融业	0.91	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.21%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	530.61	9614.62	7.46%
比亚迪	002594	28.25	7295.92	5.66%
京沪高铁	601816	1204.64	6336.41	4.92%
阳光电源	300274	52.34	6104.41	4.74%
中航光电	002179	134.20	6086.17	4.72%
青岛啤酒	600600	58.05	6015.50	4.67%
中控技术	688777	95.55	5998.42	4.65%
华测检测	300012	305.32	5953.69	4.62%
贵州茅台	600519	3.46	5845.28	4.53%
五粮液	000858	31.91	5219.52	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	48.10%
采矿业	1.75	13.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	7.19%
科学研究和技术服务业	0.60	4.62%
金融业	0.53	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	574.03	9781.44	6.67%
比亚迪	002594	34.03	8712.16	5.94%
青岛啤酒	600600	58.64	7071.73	4.82%
中控技术	688777	65.30	6781.34	4.62%
华测检测	300012	320.88	6577.99	4.48%
贵州茅台	600519	3.46	6291.19	4.29%
汇川技术	300124	86.18	6058.72	4.13%
五粮液	000858	29.91	5892.27	4.02%
中航光电	002179	103.23	5582.90	3.81%
隆基绿能	601012	131.99	5333.89	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	38.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.10	14.30%
采矿业	1.97	13.41%
科学研究和技术服务业	0.66	4.48%
房地产业	0.52	3.55%
租赁和商务服务业	0.43	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.02%
批发和零售业	0.15	1.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	51.69	13282.57	8.64%
华测检测	300012	417.59	9312.20	6.06%
中国海油	600938	584.83	8889.39	5.78%
中航光电	002179	147.10	8496.73	5.53%
贵州茅台	600519	4.68	8076.66	5.26%
隆基绿能	601012	185.22	7827.58	5.09%
青岛啤酒	600600	71.31	7665.60	4.99%
贝泰妮	300957	48.87	7293.34	4.75%
五粮液	000858	39.26	7093.89	4.62%
晶科能源	688223	462.72	6778.85	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.28	60.36%
采矿业	1.53	9.95%
金融业	0.93	6.08%
科学研究和技术服务业	0.93	6.07%
租赁和商务服务业	0.58	3.79%
房地产业	0.38	2.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭叉转债	3.16	315.90	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	315.90	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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