我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4134.40 |
-17431.48 |
-6753.93 |
-45760.93 |
-6580.53 |
| 本期利润(万元) |
-3287.03 |
-13928.58 |
-998.93 |
-63867.14 |
-26908.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.35 |
-0.02 |
-1.45 |
-0.60 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
-34.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89544.93 |
0.00 |
111324.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121629.37 |
128161.99 |
145966.18 |
152982.30 |
182169.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.23 |
3.32 |
3.65 |
3.67 |
4.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
-28.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
231.90 |
0.00 |
267.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16107.13 |
17118.55 |
21616.28 |
28316.74 |
32528.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
114035.87 |
136365.20 |
188301.99 |
202093.94 |
227887.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
114035.87 |
136365.20 |
188301.99 |
202093.94 |
227887.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.56 |
197.62 |
243.17 |
295.64 |
315.03 |
| 应付托管费(万元) |
27.09 |
32.94 |
40.53 |
49.27 |
52.50 |
| 资产总计(万元) |
132119.67 |
154325.92 |
215538.00 |
232074.58 |
267234.09 |
| 负债合计(万元) |
3207.35 |
638.85 |
5257.80 |
1929.26 |
5516.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
128912.31 |
153687.07 |
210280.21 |
230145.33 |
261717.23 |
| 未分配利润(万元) |
90066.04 |
111834.76 |
165559.73 |
185163.46 |
215696.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.01 |
100.45 |
50.80 |
146.87 |
74.44 |
| 投资收益(万元) |
-16299.94 |
-42760.07 |
-21851.13 |
45669.55 |
34092.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3518.13 |
-18163.90 |
4829.69 |
-51078.66 |
-17457.28 |
| 其它收入(万元) |
7.23 |
30.16 |
19.71 |
194.58 |
137.75 |
| 收入合计(万元) |
-12728.57 |
-60793.37 |
-16950.93 |
-5067.67 |
16847.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1084.89 |
2808.08 |
1440.98 |
3671.80 |
1854.65 |
| 托管费(万元) |
180.81 |
468.01 |
240.16 |
611.97 |
309.11 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.40 |
10.05 |
22.18 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
1277.16 |
3298.85 |
1692.76 |
7304.79 |
3289.47 |
| 利润总额(万元) |
-14005.73 |
-64092.22 |
-18643.69 |
-12372.45 |
13557.61 |
| 净利润(万元) |
-14005.73 |
-64092.22 |
-18643.69 |
-12372.45 |
13557.61 |
