资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6255.51 91.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 601.34 8.77%
其他资产 2.81 0.04%
资产总值:6859.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 15.66 523.31 7.65%
美的集团 000333 6.31 505.43 7.39%
江苏金租 600901 62.16 431.39 6.31%
中远海控 601919 23.20 379.78 5.55%
航民股份 600987 50.83 319.21 4.67%
苏美达 600710 27.36 308.62 4.51%
陕西煤业 601225 11.43 297.52 4.35%
亿联网络 300628 6.76 266.95 3.90%
富维股份 600742 32.73 251.04 3.67%
格力电器 000651 6.52 249.59 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 48.73%
采矿业 0.12 17.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 9.11%
金融业 0.04 6.31%
批发和零售业 0.04 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.82 515.11 8.11%
中国海油 600938 16.42 445.76 7.02%
江苏金租 600901 62.16 357.42 5.63%
中远海控 601919 25.76 341.58 5.38%
航民股份 600987 50.83 307.52 4.84%
富维股份 600742 36.87 266.94 4.20%
苏美达 600710 27.36 261.56 4.12%
三角轮胎 601163 19.86 252.02 3.97%
格力电器 000651 6.52 244.50 3.85%
中远海特 600428 30.70 239.77 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 43.55%
采矿业 0.09 13.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 9.15%
批发和零售业 0.04 5.75%
金融业 0.04 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.84%