我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1579.52 |
-3719.41 |
-233.66 |
-1667.00 |
-879.24 |
| 本期利润(万元) |
-1136.66 |
-2187.64 |
-1977.12 |
1009.03 |
1775.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.24 |
-0.21 |
0.11 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3914.29 |
0.00 |
7694.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9885.56 |
12420.47 |
14997.25 |
17186.04 |
17943.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.46 |
1.60 |
1.81 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.27 |
0.00 |
111.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1030.05 |
2340.25 |
1573.97 |
1903.61 |
1470.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
11394.03 |
14854.55 |
15486.85 |
21969.34 |
23589.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
11394.03 |
14854.55 |
15486.85 |
21969.34 |
23589.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.90 |
21.56 |
22.69 |
28.09 |
32.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
3.59 |
3.78 |
4.68 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
12485.68 |
17242.58 |
17253.21 |
23925.67 |
25185.71 |
| 负债合计(万元) |
65.21 |
56.53 |
457.62 |
200.19 |
165.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
12420.47 |
17186.04 |
16795.59 |
23725.47 |
25020.37 |
| 未分配利润(万元) |
3914.29 |
7694.38 |
6970.51 |
13105.83 |
14306.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
3.70 |
7.64 |
4.30 |
15.37 |
| 投资收益(万元) |
-3447.59 |
-1509.48 |
-4335.42 |
-1342.67 |
8637.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1531.77 |
2676.03 |
-1939.04 |
400.21 |
-9543.97 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
0.83 |
8.19 |
2.41 |
61.92 |
| 收入合计(万元) |
-1907.47 |
1171.08 |
-6258.63 |
-935.74 |
-829.30 |
| 管理人报酬(万元) |
227.29 |
132.10 |
320.14 |
161.01 |
467.15 |
| 托管费(万元) |
37.88 |
22.02 |
53.36 |
26.83 |
77.86 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
7.93 |
16.00 |
7.93 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
280.17 |
162.05 |
389.50 |
195.77 |
908.76 |
| 利润总额(万元) |
-2187.64 |
1009.03 |
-6648.13 |
-1131.52 |
-1738.06 |
| 净利润(万元) |
-2187.64 |
1009.03 |
-6648.13 |
-1131.52 |
-1738.06 |
