财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
994.39 |
914.19 |
-804.04 |
-77.57 |
-1014.54 |
| 本期利润(万元) |
-398.44 |
448.69 |
-54.60 |
307.17 |
-1029.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.08 |
-0.01 |
0.05 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.02 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-10.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1703.90 |
0.00 |
2581.31 |
0.00 |
2005.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6354.11 |
8070.76 |
8188.91 |
8694.38 |
8627.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.54 |
1.46 |
1.35 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.43 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-10.64 |
| 累计净值增长率(%) |
59.36 |
0.00 |
70.31 |
0.00 |
51.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1162.54 |
530.89 |
1263.12 |
1612.05 |
1607.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5187.87 |
7695.49 |
7500.76 |
8288.19 |
7675.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5187.87 |
7695.49 |
7500.76 |
8288.19 |
7675.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.87 |
8.51 |
8.60 |
10.23 |
9.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.42 |
1.43 |
1.71 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
6428.00 |
8246.09 |
8771.30 |
10116.02 |
9395.18 |
| 负债合计(万元) |
73.89 |
57.18 |
144.08 |
168.33 |
108.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
6354.11 |
8188.91 |
8627.22 |
9947.68 |
9286.73 |
| 未分配利润(万元) |
1703.90 |
2581.31 |
2005.33 |
3122.95 |
2072.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
4.47 |
2.61 |
5.94 |
2.87 |
| 投资收益(万元) |
1050.90 |
-679.08 |
-944.72 |
-701.84 |
-1732.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1392.83 |
749.44 |
-15.29 |
572.19 |
320.68 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
6.34 |
0.42 |
0.84 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-338.41 |
81.18 |
-956.99 |
-122.88 |
-1408.48 |
| 管理人报酬(万元) |
47.26 |
107.94 |
56.15 |
116.15 |
58.56 |
| 托管费(万元) |
7.88 |
17.99 |
9.36 |
19.36 |
9.76 |
| 其它费用(万元) |
4.88 |
9.85 |
7.34 |
13.90 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
60.02 |
135.78 |
72.85 |
149.41 |
75.77 |
| 利润总额(万元) |
-398.44 |
-54.60 |
-1029.84 |
-272.29 |
-1484.25 |
| 净利润(万元) |
-398.44 |
-54.60 |
-1029.84 |
-272.29 |
-1484.25 |
