我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28900.23 87.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4016.53 12.16%
其他资产 115.91 0.35%
资产总值:33032.68万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 28.25 1985.31 6.03%
京沪高铁 601816 283.04 1519.92 4.62%
紫金矿业 601899 84.63 1486.95 4.52%
格力电器 000651 37.71 1479.12 4.50%
浙江鼎力 603338 22.31 1347.97 4.10%
北方华创 002371 4.02 1285.96 3.91%
华电国际电力股份 01071 296.60 1280.42 3.89%
惠泰医疗 688617 2.76 1258.74 3.83%
中国海洋石油 00883 61.59 1259.16 3.83%
贵州茅台 600519 0.84 1232.61 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 35.90%
采矿业 0.41 12.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 8.71%
金融业 0.28 8.52%
能源 0.25 7.58%
电信业务 0.20 6.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.11%
公用事业 0.13 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 68.64 2006.35 6.16%
中国移动 00941 28.25 1713.31 5.26%
浙江鼎力 603338 23.27 1333.37 4.10%
紫金矿业 601899 72.83 1225.00 3.76%
五粮液 000858 7.93 1217.33 3.74%
惠泰医疗 688617 2.61 1116.72 3.43%
京沪高铁 601816 221.95 1114.19 3.42%
潍柴动力 000338 63.12 1053.47 3.24%
卫星化学 002648 56.23 1040.26 3.19%
中国海洋石油 00883 52.19 857.32 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 46.85%
采矿业 0.59 17.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 11.12%
能源 0.19 5.83%
电信业务 0.17 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%