资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19130.27 88.49%
债券 81.01 0.37%
银行存款和结算备付金 2111.23 9.77%
其他资产 294.86 1.36%
资产总值:21617.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 91.19 1875.58 8.70%
紫金矿业 601899 55.02 1639.05 7.60%
美的集团 000333 19.92 1595.59 7.40%
工商银行 01398 228.20 1510.32 7.00%
陕西煤业 601225 51.54 1341.59 6.22%
中国财险 02328 71.80 1017.59 4.72%
华润置地 01109 32.60 855.21 3.97%
腾讯控股 00700 2.31 854.36 3.96%
中国移动 00941 12.20 832.06 3.86%
伊利股份 600887 30.03 819.82 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 22.34%
采矿业 0.39 18.08%
金融业 0.31 14.44%
金融 0.25 11.72%
能源 0.19 8.70%
电信业务 0.17 7.82%
房地产 0.09 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 344.10 1921.72 8.56%
美的集团 000333 23.54 1777.98 7.92%
中国海洋石油 00883 97.19 1715.31 7.64%
宁德时代 300750 3.20 1257.63 5.60%
腾讯控股 00700 3.32 1239.07 5.52%
中国移动 00941 17.25 1140.92 5.08%
中芯国际 688981 6.54 1039.25 4.63%
紫金矿业 601899 40.92 1028.73 4.58%
中国财险 02328 75.00 932.82 4.15%
陕西煤业 601225 39.56 805.05 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 30.46%
金融业 0.35 15.58%
金融 0.29 12.71%
电信业务 0.24 10.60%
采矿业 0.22 9.66%
能源 0.17 7.64%
房地产 0.06 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 0.81 81.01 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.01 0.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%