资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25007.90 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1715.73 6.29%
其他资产 573.09 2.10%
资产总值:27296.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 100.29 2479.44 9.20%
招商银行 600036 62.80 2469.30 9.16%
工商银行 01398 374.40 2267.75 8.41%
美的集团 000333 26.95 2057.63 7.63%
腾讯控股 00700 4.74 2025.29 7.51%
中国移动 00941 27.05 1890.40 7.01%
紫金矿业 601899 57.21 1871.91 6.95%
中国铝业 601600 156.17 1780.34 6.61%
中国人保 601319 243.09 1767.26 6.56%
宁德时代 300750 3.28 1317.58 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.71 26.29%
制造业 0.65 24.01%
电信业务 0.39 14.53%
采矿业 0.28 10.34%
能源 0.25 9.20%
金融 0.23 8.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 65.06 2739.03 8.93%
中国海洋石油 00883 137.69 2648.97 8.64%
腾讯控股 00700 4.85 2624.75 8.56%
紫金矿业 601899 73.54 2534.92 8.27%
美的集团 000333 31.70 2477.36 8.08%
中国人保 601319 268.88 2406.48 7.85%
工商银行 01398 374.40 2127.06 6.94%
中国移动 00941 26.38 1946.37 6.35%
中国铝业 601600 156.21 1908.89 6.22%
洛阳钼业 603993 93.42 1868.40 6.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.62 20.25%
采矿业 0.54 17.64%
制造业 0.54 17.58%
电信业务 0.46 14.90%
能源 0.26 8.64%
金融 0.21 6.94%
非日常生活消费品 0.04 1.41%
批发和零售业 0.00 0.00%