我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29725.44 85.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4066.82 11.71%
其他资产 951.02 2.74%
资产总值:34743.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 47.52 2278.27 6.60%
中国移动 00941 28.25 1871.18 5.42%
美的集团 000333 20.15 1532.61 4.44%
宁德时代 300750 6.00 1512.35 4.38%
紫金矿业 601899 79.67 1445.21 4.19%
贵州茅台 600519 0.80 1398.40 4.05%
华电国际电力股份 01071 334.40 1332.89 3.86%
京沪高铁 601816 196.61 1187.52 3.44%
中国海洋石油 00883 66.89 1171.44 3.39%
阳光电源 300274 11.47 1142.18 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 45.60%
采矿业 0.33 9.46%
金融业 0.27 7.90%
电信业务 0.19 5.42%
公用事业 0.13 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.44%
能源 0.12 3.39%
金融 0.09 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 28.25 1985.31 6.03%
京沪高铁 601816 283.04 1519.92 4.62%
紫金矿业 601899 84.63 1486.95 4.52%
格力电器 000651 37.71 1479.12 4.50%
浙江鼎力 603338 22.31 1347.97 4.10%
北方华创 002371 4.02 1285.96 3.91%
华电国际电力股份 01071 296.60 1280.42 3.89%
中国海洋石油 00883 61.59 1259.16 3.83%
惠泰医疗 688617 2.76 1258.74 3.83%
贵州茅台 600519 0.84 1232.61 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 35.90%
采矿业 0.41 12.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 8.71%
金融业 0.28 8.52%
能源 0.25 7.58%
电信业务 0.20 6.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.11%
公用事业 0.13 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%