资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20937.08 91.81%
债券 0.80 0.00%
银行存款和结算备付金 1807.17 7.92%
其他资产 60.98 0.27%
资产总值:22806.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 344.10 1921.72 8.56%
美的集团 000333 23.54 1777.98 7.92%
中国海洋石油 00883 97.19 1715.31 7.64%
宁德时代 300750 3.20 1257.63 5.60%
腾讯控股 00700 3.32 1239.07 5.52%
中国移动 00941 17.25 1140.92 5.08%
中芯国际 688981 6.54 1039.25 4.63%
紫金矿业 601899 40.92 1028.73 4.58%
中国财险 02328 75.00 932.82 4.15%
陕西煤业 601225 39.56 805.05 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 30.46%
金融业 0.35 15.58%
金融 0.29 12.71%
电信业务 0.24 10.60%
采矿业 0.22 9.66%
能源 0.17 7.64%
房地产 0.06 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 100.29 2479.44 9.20%
招商银行 600036 62.80 2469.30 9.16%
工商银行 01398 374.40 2267.75 8.41%
美的集团 000333 26.95 2057.63 7.63%
腾讯控股 00700 4.74 2025.29 7.51%
中国移动 00941 27.05 1890.40 7.01%
紫金矿业 601899 57.21 1871.91 6.95%
中国铝业 601600 156.17 1780.34 6.61%
中国人保 601319 243.09 1767.26 6.56%
宁德时代 300750 3.28 1317.58 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.71 26.29%
制造业 0.65 24.01%
电信业务 0.39 14.53%
采矿业 0.28 10.34%
能源 0.25 9.20%
金融 0.23 8.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 0.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.80 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%